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ACM

Ategra Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,36 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCBX-Symbol
Third Coast Bancshares
TCBX
+2,2 Mio. $
2
EGBN-Symbol
Eagle Bancorp
EGBN
+1,88 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+487.431 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBT-Symbol
Beacon Financial Corp
BBT
+7,35 Mio. $
2
MRBK-Symbol
Meridian
MRBK
+4,54 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,94 Mio. $
4
MVBF-Symbol
MVB Financial
MVBF
+1,77 Mio. $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 69,2 %
2 Sonstiges 28,64 %
3 Versorger 1,24 %
4 Industrie 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22,1 Mio. $ 9,94 %
30.000
+10.000
+50 % +6,88 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FISI-Symbol
2
Financial Institutions
FISI
775 Mio. $
22 Mio. $ 9,89 %
564.100
– –
2020 Q4
22 Quartale
TFC-Symbol
3
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
19,7 Mio. $ 8,87 %
395.710
– –
2023 Q1
13 Quartale
CFG-Symbol
4
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 7,84 %
248.665
– –
2025 Q2
4 Quartale
HWBK-Symbol
5
Hawthorn Bancshares
HWBK
278 Mio. $
13,5 Mio. $ 6,05 %
342.390
– –
2019 Q1
29 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,37 %
144.410
– –
2025 Q4
2 Quartale
PKBK-Symbol
7
Parke Bancorp
PKBK
380 Mio. $
11,4 Mio. $ 5,13 %
343.842
-30.305
-8 % -931.103 $
2024 Q1
9 Quartale
AX-Symbol
8
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,98 %
113.765
– –
2022 Q1
17 Quartale
TCBX-Symbol
9
Third Coast Bancshares
TCBX
691 Mio. $
10,6 Mio. $ 4,75 %
261.387
+56.464
+28 % +2,2 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,1 Mio. $ 4,55 %
14.724
– –
2019 Q1
29 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,31 %
13.014
-2.825
-18 % -1,94 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CBNK-Symbol
12
Capital Bancorp
CBNK
645 Mio. $
8,12 Mio. $ 3,65 %
231.256
– –
2022 Q3
15 Quartale
BBT-Symbol
13
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,64 %
265.743
-245.545
-48 % -7,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FVCB-Symbol
14
FVCBankcorp
FVCB
316 Mio. $
7,64 Mio. $ 3,44 %
436.748
– –
2025 Q2
4 Quartale
BA-Symbol
15
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,55 %
26.200
+6.200
+31 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBCP-Symbol
16
Independent Bank Corp
IBCP
790 Mio. $
5,02 Mio. $ 2,26 %
139.223
– –
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
17
CALL
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,24 %
100.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
PEBO-Symbol
18
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,54 %
89.292
– –
2025 Q4
2 Quartale
EIX-Symbol
19
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,24 %
36.930
– –
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,93 %
9.500
– –
2025 Q3
3 Quartale
EGBN-Symbol
21
Eagle Bancorp
EGBN
864 Mio. $
2 Mio. $ 0,9 %
+70.372
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,9 %
21.574
+5.345
+33 % +487.431 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
23
CALL
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,66 %
16.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
CFFI-Symbol
24
C&F Financial
CFFI
332 Mio. $
– –
-7.193
Geschlossen -524.657 $ –
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
– –
-6.678
Geschlossen -1,27 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

MAMF
Mirabaud Asset Management (France) Paris, France 222 Mio. $ AUM
SPWG
Sage Private Wealth Group Oakbrook Terrace, Illinois 222 Mio. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas 222 Mio. $ AUM
CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah 222 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PTM Wealth Management North Wales, United States 222 Mio. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Symphony Financial Services Akron, Ohio 223 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAM
Sterling Investment Advisors (Missouri) Bolivar, Missouri 223 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ategra Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ategra Capital Management 28 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Ategra Capital Management zog im Q2 2026 netto 13,7 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meridian – eine Position im geschätzten Wert von 4,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete Ategra Capital Management eine neue Position in Eagle Bancorp im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ategra Capital Management im Q2 2026 war Eagle Bancorp: 70.372 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Ategra Capital Management hat seine Position in Third Coast Bancshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ategra Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Beacon Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,35 Mio. $.
  • Ategra Capital Management hat seine Position in Meridian im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ategra Capital Management machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Ategra Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Ategra Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ategra Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .