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NA
Note Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
88
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 466 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 400 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 293 k |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.83% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.37% |
| 3 | Tecnología | 1.34% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
2,142
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
652
-1,120
| -63% | -USD 400 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 232 k | 0.1% |
552
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 228 k | 0.1% |
2,403
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 227 k | 0.1% |
2,764
-6
| -0.2% | -USD 502 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 222 k | 0.1% |
4,364
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 221 k | 0.1% |
+2,519
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 212 k | 0.09% |
1,060
-370
| -26% | -USD 76.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 208 k | 0.09% |
3,079
-573
| -16% | -USD 38.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 203 k | 0.09% |
+6,887
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 201 k | 0.09% |
712
-21
| -3% | -USD 6.05 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| – | – |
-7,472
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
|
88
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| – | – |
-1,044
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Note Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Note Advisors mantenía 88 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 15% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Note Advisors destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones con un valor de USD 1.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Note Advisors en T2 2026 fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Note Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Note Advisors durante T2 2026 fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Note Advisors cerró por completo su posición en abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Note Advisors representan 65% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Note Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Note Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Note Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.