Note Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Note Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Note Advisorsは88銘柄を保有し、保有額は$2.31億でした。前四半期の$2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Note Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1536万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares JPMorgan EM High Yield Bond ETFで、保有株数は36,663株、評価額は$149万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFで、推定$110万相当を売却しました。

• Note Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan EM High Yield Bond ETFで、株数は36,663株、評価額は$149万でした。
• Note Advisorsは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$617万でした。
• Note Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFで、推定$110万相当を減らしました。
• Note Advisorsは2026年第2四半期にabrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Note Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.31億のポートフォリオの65%を占めています。
• Note Advisorsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Note Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.31億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のNote Advisorsの 13F報告書 に基づいています。