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NA
Note Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
5,68%
Retorno est. (1 ano)
15,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,18%
Posição
88
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
35
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 400 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,83% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,37% |
| 3 | Tecnologia | 1,34% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
2.142
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 241 mil | 0,1% |
652
-1.120
| -63% | -US$ 400 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 232 mil | 0,1% |
552
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 228 mil | 0,1% |
2.403
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 227 mil | 0,1% |
2.764
-6
| -0,2% | -US$ 502 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 222 mil | 0,1% |
4.364
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 221 mil | 0,1% |
+2.519
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 212 mil | 0,09% |
1.060
-370
| -26% | -US$ 76,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 208 mil | 0,09% |
3.079
-573
| -16% | -US$ 38,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+6.887
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 201 mil | 0,09% |
712
-21
| -3% | -US$ 6,05 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| – | – |
-7.472
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
|
88
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| – | – |
-1.044
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Note Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Note Advisors detinha 88 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 15% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Note Advisors alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Note Advisors no T2 2026 foi iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Note Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Note Advisors em T2 2026 foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Note Advisors encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Note Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Note Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Note Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Note Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.