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NA
Note Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
5,68%
Retorno est. (1 ano)
15,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,18%
Posição
88
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
35
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 400 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,83% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,37% |
| 3 | Tecnologia | 1,34% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,41 bi
| US$ 451 mil | 0,2% |
11.057
-751
| -6% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 447 mil | 0,19% |
2.263
-11
| -0,5% | -US$ 2,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 427 mil | 0,19% |
853
-6
| -0,7% | -US$ 2,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 423 mil | 0,18% |
10.249
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 421 mil | 0,18% |
1.059
-31
| -3% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
56
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 419 mil | 0,18% |
6.238
-4.385
| -41% | -US$ 293 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 416 mil | 0,18% |
17.981
+401
| +2% | +US$ 9,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 396 mil | 0,17% |
1.660
-304
| -15% | -US$ 76,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 369 mil | 0,16% |
14.968
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 366 mil | 0,16% |
1.539
-23
| -1% | -US$ 5,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 366 mil | 0,16% |
3.695
+35
| +1% | +US$ 3,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 366 mil | 0,16% |
3.632
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 339 mil | 0,15% |
18.138
-3.278
| -15% | -US$ 61,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 329 mil | 0,14% |
584
+36
| +7% | +US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 325 mil | 0,14% |
4.745
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 323 mil | 0,14% |
1.974
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
67
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$ 306 mil | 0,13% |
7.154
-25.718
| -78% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 448 mi
| US$ 305 mil | 0,13% |
8.944
+1.951
| +28% | +US$ 71,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 287 mil | 0,12% |
814
-148
| -15% | -US$ 48,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 277 mil | 0,12% |
3.657
-28
| -0,8% | -US$ 2,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 273 mil | 0,12% |
4.484
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 263 mil | 0,11% |
803
-25
| -3% | -US$ 7,76 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 256 mil | 0,11% |
1.872
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 254 mil | 0,11% |
9.271
-214
| -2% | -US$ 5,82 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
1.735
-128
| -7% | -US$ 16,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HDA
CCA
AF
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KIC
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LWA
Revisão da carteira de Note Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Note Advisors detinha 88 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 15% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Note Advisors alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Note Advisors no T2 2026 foi iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Note Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Note Advisors em T2 2026 foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Note Advisors encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Note Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Note Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Note Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Note Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.