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NA

Note Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,18 %
Position
88
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+6,17 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+4,34 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,16 Mio. $
4
EMHY-Symbol
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
+1,48 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+600.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMTL-Symbol
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
+1,1 Mio. $
2
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+465.843 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+400.468 $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+293.042 $
5
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+228.344 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,83 %
2 Kommunikationsdienste 1,37 %
3 Technologie 1,34 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XYLD-Symbol
51
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
451.015 $ 0,2 %
11.057
-751
-6 % -30.272 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
447.169 $ 0,19 %
2.263
-11
-0,5 % -2.128 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
426.899 $ 0,19 %
853
-6
-0,7 % -2.885 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIP-Symbol
54
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
422.823 $ 0,18 %
10.249
– –
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
55
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
420.629 $ 0,18 %
1.059
-31
-3 % -12.270 $
2024 Q4
6 Quartale
VWOB-Symbol
56
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
419.443 $ 0,18 %
6.238
-4.385
-41 % -293.042 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
57
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
415.908 $ 0,18 %
17.981
+401
+2 % +9.279 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
58
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
395.536 $ 0,17 %
1.660
-304
-15 % -76.306 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
59
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
369.111 $ 0,16 %
14.968
– –
2024 Q4
6 Quartale
MTB-Symbol
60
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
366.291 $ 0,16 %
1.539
-23
-1 % -5.029 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
365.731 $ 0,16 %
3.695
+35
+1 % +3.463 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
365.633 $ 0,16 %
3.632
– –
2024 Q4
6 Quartale
PFFD-Symbol
63
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
338.999 $ 0,15 %
18.138
-3.278
-15 % -61.813 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
64
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
329.030 $ 0,14 %
584
+36
+7 % +22.013 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
324.605 $ 0,14 %
4.745
– –
2024 Q4
6 Quartale
ESGU-Symbol
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
323.085 $ 0,14 %
1.974
– –
2024 Q4
6 Quartale
EMTL-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
305.502 $ 0,13 %
7.154
-25.718
-78 % -1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BCD-Symbol
68
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
448 Mio. $
305.438 $ 0,13 %
8.944
+1.951
+28 % +71.108 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
69
Home Depot
HD
309 Mrd. $
287.097 $ 0,12 %
814
-148
-15 % -48.148 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
70
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
277.164 $ 0,12 %
3.657
-28
-0,8 % -2.066 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
272.582 $ 0,12 %
4.484
– –
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
72
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
262.846 $ 0,11 %
803
-25
-3 % -7.764 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
73
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
255.973 $ 0,11 %
1.872
– –
2024 Q4
6 Quartale
HDV-Symbol
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
254.118 $ 0,11 %
9.271
-214
-2 % -5.820 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
75
Citigroup
C
208 Mrd. $
242.831 $ 0,11 %
1.735
-128
-7 % -16.663 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

HDA
Harold Davidson & Associates Los Angeles, California 231 Mio. $ AUM 35,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cooper Capital Advisors Encinitas, California 231 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee 231 Mio. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CarsonAllaria Wealth Management Glen Carbon, Illinois 231 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah 230 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIC
Kensington Investment Counsel Long Beach, California 230 Mio. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana 230 Mio. $ AUM
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Note Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Note Advisors 88 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Note Advisors investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Note Advisors im Q2 2026 war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Note Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Note Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Note Advisors hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.344 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Note Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Note Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Note Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Note Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .