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Note Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,18 %
Position
88
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+6,17 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+4,34 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,16 Mio. $
4
EMHY-Symbol
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
+1,48 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+600.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMTL-Symbol
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
+1,1 Mio. $
2
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+465.843 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+400.468 $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+293.042 $
5
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+228.344 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,83 %
2 Kommunikationsdienste 1,37 %
3 Technologie 1,34 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,84 %
38.465
+2.971
+8 % +149.294 $
2024 Q4
6 Quartale
PZT-Symbol
27
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
131 Mio. $
1,85 Mio. $ 0,8 %
81.448
+8.250
+11 % +185.165 $
2024 Q4
6 Quartale
EMHY-Symbol
28
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
577 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,65 %
+36.663
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,57 %
13.852
-4
-0 % -376 $
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
30
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,56 %
3.165
-3
-0,1 % -1.189 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
31
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,52 %
32.307
+38
+0,1 % +1.425 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
32
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,51 %
50.622
+2.752
+6 % +64.480 $
2025 Q1
5 Quartale
TIP-Symbol
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,51 %
10.763
-669
-6 % -73.955 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
34
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,48 %
3.791
-80
-2 % -22.883 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
35
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,47 %
4.027
– –
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,45 %
9.677
-151
-2 % -16.149 $
2024 Q4
6 Quartale
IAGG-Symbol
37
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
978.199 $ 0,42 %
19.332
-601
-3 % -30.114 $
2024 Q4
6 Quartale
GIGB-Symbol
38
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
970 Mio. $
916.869 $ 0,4 %
19.971
-2.580
-11 % -118.254 $
2024 Q4
6 Quartale
NBTB-Symbol
39
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
891.008 $ 0,39 %
18.048
+169
+0,9 % +7.728 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
792.599 $ 0,34 %
2.125
-343
-14 % -138.778 $
2024 Q4
6 Quartale
UAL-Symbol
41
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
790.510 $ 0,34 %
5.813
-71
-1 % -7.354 $
2024 Q4
6 Quartale
VTC-Symbol
42
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
715.008 $ 0,31 %
9.310
– –
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
631.009 $ 0,27 %
10.571
-76
-0,7 % -4.467 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
585.015 $ 0,25 %
1.637
-80
-5 % -28.797 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
45
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
565.492 $ 0,25 %
1.497
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
512.534 $ 0,22 %
696
– –
2025 Q1
5 Quartale
VTWV-Symbol
47
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
493.877 $ 0,21 %
2.527
+37
+1 % +6.829 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
486.096 $ 0,21 %
5.686
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
479.228 $ 0,21 %
2.199
-6
-0,3 % -1.253 $
2024 Q4
6 Quartale
XHLF-Symbol
50
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
473.625 $ 0,21 %
9.416
-9.271
-50 % -465.843 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4

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HDA
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CCA
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SFG
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LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Note Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Note Advisors 88 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Note Advisors investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Note Advisors im Q2 2026 war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Note Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Note Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Note Advisors hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.344 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Note Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Note Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Note Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Note Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .