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NA
Note Advisors Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,18 %
Position
88
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+4,34 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+2,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+600.751 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+465.843 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+400.468 $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+293.042 $ |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+228.344 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,83 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| 3 | Technologie | 1,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 242.645 $ | 0,11 % |
2.142
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 241.266 $ | 0,1 % |
652
-1.120
| -63 % | -400.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 231.981 $ | 0,1 % |
552
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 227.925 $ | 0,1 % |
2.403
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 227.394 $ | 0,1 % |
2.764
-6
| -0,2 % | -502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
| 221.931 $ | 0,1 % |
4.364
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 221.370 $ | 0,1 % |
+2.519
| Neu | +214.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 212.036 $ | 0,09 % |
1.060
-370
| -26 % | -76.074 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 208.233 $ | 0,09 % |
3.079
-573
| -16 % | -38.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 202.684 $ | 0,09 % |
+6.887
| Neu | +196.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 201.482 $ | 0,09 % |
712
-21
| -3 % | -6.054 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
87
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| – | – |
-7.472
| Geschlossen | -214.596 $ | – |
|
|
88
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
| – | – |
-1.044
| Geschlossen | -228.344 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Note Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Note Advisors 88 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Note Advisors investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Note Advisors im Q2 2026 war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- Note Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Note Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Note Advisors hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.344 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Note Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- Note Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Note Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von Note Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .