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Note Advisors

Note Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,97 %
Position
83
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+2,67 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,55 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,26 Mio. $
4
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+1,22 Mio. $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+786.899 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+128.523 $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+58.291 $
3
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+39.637 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+27.622 $
5
PZT-Symbol
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
+18.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,63 %
2 Technologie 2,14 %
3 Finanzwesen 1,49 %
4 Kommunikationsdienste 1,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
37 Mio. $ 22,01 %
808.974
+35.150
+5 % +1,55 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,57 %
337.199
+62.900
+23 % +2,67 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,59 %
350.965
+13.978
+4 % +494.356 $
2024 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
8,01 Mio. $ 4,76 %
107.639
+7.410
+7 % +545.623 $
2024 Q4
3 Quartale
VONE-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,33 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,19 %
23.330
-441
-2 % -128.523 $
2024 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,6 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,16 %
137.843
+33.647
+32 % +1,26 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,12 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,92 %
155.778
+9.507
+6 % +286.404 $
2024 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,74 %
50.347
+6.414
+15 % +581.792 $
2024 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,56 %
86.976
+13.469
+18 % +664.279 $
2024 Q4
3 Quartale
NYF-Symbol
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,78 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,47 %
78.003
+23.375
+43 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VYMI-Symbol
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,32 %
46.126
+4.234
+10 % +350.940 $
2024 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,93 %
29.175
+3.580
+14 % +393.548 $
2024 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,63 %
45.701
+195
+0,4 % +11.365 $
2024 Q4
3 Quartale
SPIP-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,6 %
101.951
+5.378
+6 % +140.581 $
2024 Q4
3 Quartale
PFFD-Symbol
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,57 %
135.931
+5.955
+5 % +115.037 $
2024 Q4
3 Quartale
QYLD-Symbol
16
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,08 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,33 %
131.028
+20.471
+19 % +343.806 $
2024 Q4
3 Quartale
DFAR-Symbol
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,75 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,22 %
86.075
+8.030
+10 % +189.318 $
2024 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,18 %
34.658
+6.215
+22 % +352.944 $
2024 Q4
3 Quartale
COMT-Symbol
19
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,16 %
72.617
+5.731
+9 % +151.598 $
2024 Q4
3 Quartale
DFNM-Symbol
20
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,31 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,12 %
39.126
+3.289
+9 % +156.428 $
2024 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,08 %
66.379
+6.661
+11 % +181.723 $
2024 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,07 %
8.329
+775
+10 % +162.747 $
2024 Q4
3 Quartale
DCOR-Symbol
23
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,53 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,01 %
23.656
+527
+2 % +36.654 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,92 %
6.379
+68
+1 % +14.293 $
2024 Q4
3 Quartale
DFGX-Symbol
25
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,93 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,82 %
25.508
+2.074
+9 % +111.007 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Note Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Note Advisors 83 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Note Advisors investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 15.643 Aktien im Wert von 788.720 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 ETF; sie wurde auf 128.523 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Note Advisors im Q3 2025 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 15.643 Aktien im Wert von 788.720 $.
  • Note Advisors hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Note Advisors im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 128.523 $.
  • Die zehn größten Positionen von Note Advisors machen im Q3 2025 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Note Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Note Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Note Advisors für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .