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NA
Note Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
5.68%
1年估算報酬率
15.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
+15.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3049萬
(+15%)
資金流向
+US$1536萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.18%
持股
88
新
3
增持
32
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$617萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$434萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$216萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$148萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$110萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40萬 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.83% |
| 2 | 通訊服務 | 1.37% |
| 3 | 資訊科技 | 1.34% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$24.3萬 | 0.11% |
2,142
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$24.1萬 | 0.1% |
652
-1,120
| -63% | -US$40萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
78
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$23.2萬 | 0.1% |
552
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
79
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$22.8萬 | 0.1% |
2,403
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
80
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$22.7萬 | 0.1% |
2,764
-6
| -0.2% | -US$502 |
2024 Q4
6個季度
|
|
81
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.4億
| US$22.2萬 | 0.1% |
4,364
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$22.1萬 | 0.1% |
+2,519
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$21.2萬 | 0.09% |
1,060
-370
| -26% | -US$7.61萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
84
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$20.8萬 | 0.09% |
3,079
-573
| -16% | -US$3.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$20.3萬 | 0.09% |
+6,887
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
86
Cencora
COR
US$655億
| US$20.1萬 | 0.09% |
712
-21
| -3% | -US$6,054 |
2025 Q1
5個季度
|
|
87
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| – | – |
-7,472
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
|
88
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.9億
| – | – |
-1,044
| 已平倉 | -US$22.8萬 | – |
|
相似基金
HDA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Note Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Note Advisors持有88個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Note Advisors在2026年第2季投入US$1536萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共36,663股，價值US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共買進36,663股，價值US$149萬。
- Note Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$617萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors於2026年第2季完全出清abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Note Advisors的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占65%。
- Note Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Note Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.31億。
根據Note Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。