我們已在上線！
進一步了解
NA
Note Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
5.68%
1年估算報酬率
15.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
+15.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3049萬
(+15%)
資金流向
+US$1536萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.18%
持股
88
新
3
增持
32
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$617萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$434萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$216萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$148萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$110萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40萬 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.83% |
| 2 | 通訊服務 | 1.37% |
| 3 | 資訊科技 | 1.34% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8億
| US$45.1萬 | 0.2% |
11,057
-751
| -6% | -US$3.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$44.7萬 | 0.19% |
2,263
-11
| -0.5% | -US$2,128 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$42.7萬 | 0.19% |
853
-6
| -0.7% | -US$2,885 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$42.3萬 | 0.18% |
10,249
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Analog Devices
ADI
US$1932億
| US$42.1萬 | 0.18% |
1,059
-31
| -3% | -US$1.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
56
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.3億
| US$41.9萬 | 0.18% |
6,238
-4,385
| -41% | -US$29.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
57
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$41.6萬 | 0.18% |
17,981
+401
| +2% | +US$9,279 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$39.6萬 | 0.17% |
1,660
-304
| -15% | -US$7.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$36.9萬 | 0.16% |
14,968
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
60
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$36.6萬 | 0.16% |
1,539
-23
| -1% | -US$5,029 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$36.6萬 | 0.16% |
3,695
+35
| +1% | +US$3,463 |
2024 Q4
6個季度
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$36.6萬 | 0.16% |
3,632
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$33.9萬 | 0.15% |
18,138
-3,278
| -15% | -US$6.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.75兆
| US$32.9萬 | 0.14% |
584
+36
| +7% | +US$2.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$32.5萬 | 0.14% |
4,745
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$32.3萬 | 0.14% |
1,974
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
67
已下市
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$30.6萬 | 0.13% |
7,154
-25,718
| -78% | -US$110萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
68
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.46億
| US$30.5萬 | 0.13% |
8,944
+1,951
| +28% | +US$7.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
69
Home Depot
HD
US$3143億
| US$28.7萬 | 0.12% |
814
-148
| -15% | -US$4.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441億
| US$27.7萬 | 0.12% |
3,657
-28
| -0.8% | -US$2,066 |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$380億
| US$27.3萬 | 0.12% |
4,484
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$26.3萬 | 0.11% |
803
-25
| -3% | -US$7,764 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
ExxonMobil
XOM
US$7304億
| US$25.6萬 | 0.11% |
1,872
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$25.4萬 | 0.11% |
9,271
-214
| -2% | -US$5,820 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
Citigroup
C
US$2052億
| US$24.3萬 | 0.11% |
1,735
-128
| -7% | -US$1.67萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HDA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Note Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Note Advisors持有88個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Note Advisors在2026年第2季投入US$1536萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共36,663股，價值US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共買進36,663股，價值US$149萬。
- Note Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$617萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors於2026年第2季完全出清abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Note Advisors的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占65%。
- Note Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Note Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.31億。
根據Note Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。