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NA
Note Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
88
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 466 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 400 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 293 k |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.83% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.37% |
| 3 | Tecnología | 1.34% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 451 k | 0.2% |
11,057
-751
| -6% | -USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 447 k | 0.19% |
2,263
-11
| -0.5% | -USD 2.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 427 k | 0.19% |
853
-6
| -0.7% | -USD 2.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 423 k | 0.18% |
10,249
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 421 k | 0.18% |
1,059
-31
| -3% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
56
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 419 k | 0.18% |
6,238
-4,385
| -41% | -USD 293 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 416 k | 0.18% |
17,981
+401
| +2% | +USD 9.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 396 k | 0.17% |
1,660
-304
| -15% | -USD 76.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 369 k | 0.16% |
14,968
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 366 k | 0.16% |
1,539
-23
| -1% | -USD 5.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 366 k | 0.16% |
3,695
+35
| +1% | +USD 3.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 366 k | 0.16% |
3,632
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 339 k | 0.15% |
18,138
-3,278
| -15% | -USD 61.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 329 k | 0.14% |
584
+36
| +7% | +USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 325 k | 0.14% |
4,745
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 323 k | 0.14% |
1,974
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
67
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| USD 306 k | 0.13% |
7,154
-25,718
| -78% | -USD 1.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 448 M
| USD 305 k | 0.13% |
8,944
+1,951
| +28% | +USD 71.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 287 k | 0.12% |
814
-148
| -15% | -USD 48.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 277 k | 0.12% |
3,657
-28
| -0.8% | -USD 2.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 273 k | 0.12% |
4,484
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 263 k | 0.11% |
803
-25
| -3% | -USD 7.76 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 256 k | 0.11% |
1,872
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 254 k | 0.11% |
9,271
-214
| -2% | -USD 5.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
1,735
-128
| -7% | -USD 16.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HDA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Revisión del portafolio de Note Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Note Advisors mantenía 88 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 15% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Note Advisors destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones con un valor de USD 1.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Note Advisors en T2 2026 fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Note Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Note Advisors durante T2 2026 fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Note Advisors cerró por completo su posición en abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Note Advisors representan 65% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Note Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Note Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Note Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.