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NA
Note Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
5.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
88
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
35
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 6.17 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 601 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 466 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 400 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 293 k |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.83% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.37% |
| 3 | Tecnología | 1.34% |
| 4 | Finanzas | 0.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.84% |
38,465
+2,971
| +8% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
USD 131 M
| USD 1.85 M | 0.8% |
81,448
+8,250
| +11% | +USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 577 M
| USD 1.49 M | 0.65% |
+36,663
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.32 M | 0.57% |
13,852
-4
| -0% | -USD 376 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.56% |
3,165
-3
| -0.1% | -USD 1.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.52% |
32,307
+38
| +0.1% | +USD 1.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.51% |
50,622
+2,752
| +6% | +USD 64.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.51% |
10,763
-669
| -6% | -USD 74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.1 M | 0.48% |
3,791
-80
| -2% | -USD 22.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.09 M | 0.47% |
4,027
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.45% |
9,677
-151
| -2% | -USD 16.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 978 k | 0.42% |
19,332
-601
| -3% | -USD 30.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
| USD 917 k | 0.4% |
19,971
-2,580
| -11% | -USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
NBT Bancorp
NBTB
USD 2642 M
| USD 891 k | 0.39% |
18,048
+169
| +0.9% | +USD 7.73 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 793 k | 0.34% |
2,125
-343
| -14% | -USD 139 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 791 k | 0.34% |
5,813
-71
| -1% | -USD 7.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
| USD 715 k | 0.31% |
9,310
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 631 k | 0.27% |
10,571
-76
| -0.7% | -USD 4.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 585 k | 0.25% |
1,637
-80
| -5% | -USD 28.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 565 k | 0.25% |
1,497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 513 k | 0.22% |
696
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1288 M
| USD 494 k | 0.21% |
2,527
+37
| +1% | +USD 6.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 486 k | 0.21% |
5,686
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 479 k | 0.21% |
2,199
-6
| -0.3% | -USD 1.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
50
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 474 k | 0.21% |
9,416
-9,271
| -50% | -USD 466 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HDA
CCA
AF
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LWA
Revisión del portafolio de Note Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Note Advisors mantenía 88 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 15% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Note Advisors destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones con un valor de USD 1.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Note Advisors en T2 2026 fue iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36,663 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Note Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Note Advisors durante T2 2026 fue en State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Note Advisors cerró por completo su posición en abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Note Advisors representan 65% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Note Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Note Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Note Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.