Estamos no ar no !
Saiba mais
NA
Note Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
5,68%
Retorno est. (1 ano)
15,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,18%
Posição
88
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
35
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 400 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,83% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,37% |
| 3 | Tecnologia | 1,34% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,95 mi | 0,84% |
38.465
+2.971
| +8% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
US$ 131 mi
| US$ 1,85 mi | 0,8% |
81.448
+8.250
| +11% | +US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 577 mi
| US$ 1,49 mi | 0,65% |
+36.663
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,32 mi | 0,57% |
13.852
-4
| -0% | -US$ 376 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,56% |
3.165
-3
| -0,1% | -US$ 1,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,52% |
32.307
+38
| +0,1% | +US$ 1,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,51% |
50.622
+2.752
| +6% | +US$ 64,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,51% |
10.763
-669
| -6% | -US$ 74 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,1 mi | 0,48% |
3.791
-80
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,09 mi | 0,47% |
4.027
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,45% |
9.677
-151
| -2% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 978 mil | 0,42% |
19.332
-601
| -3% | -US$ 30,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
| US$ 917 mil | 0,4% |
19.971
-2.580
| -11% | -US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
| US$ 891 mil | 0,39% |
18.048
+169
| +0,9% | +US$ 7,73 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 793 mil | 0,34% |
2.125
-343
| -14% | -US$ 139 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 791 mil | 0,34% |
5.813
-71
| -1% | -US$ 7,35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 715 mil | 0,31% |
9.310
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 631 mil | 0,27% |
10.571
-76
| -0,7% | -US$ 4,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 585 mil | 0,25% |
1.637
-80
| -5% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 565 mil | 0,25% |
1.497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 513 mil | 0,22% |
696
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,29 bi
| US$ 494 mil | 0,21% |
2.527
+37
| +1% | +US$ 6,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 486 mil | 0,21% |
5.686
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 479 mil | 0,21% |
2.199
-6
| -0,3% | -US$ 1,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
50
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 474 mil | 0,21% |
9.416
-9.271
| -50% | -US$ 466 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HDA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Revisão da carteira de Note Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Note Advisors detinha 88 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 15% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Note Advisors alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Note Advisors no T2 2026 foi iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Note Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Note Advisors em T2 2026 foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Note Advisors encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Note Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Note Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Note Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Note Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.