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NA
Note Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
5.68%
1年估算報酬率
15.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
+15.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3049萬
(+15%)
資金流向
+US$1536萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.18%
持股
88
新
3
增持
32
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$617萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$434萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$216萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$148萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$110萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40萬 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.83% |
| 2 | 通訊服務 | 1.37% |
| 3 | 科技 | 1.34% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$195萬 | 0.84% |
38,465
+2,971
| +8% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
US$1.31億
| US$185萬 | 0.8% |
81,448
+8,250
| +11% | +US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
28
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.77億
| US$149萬 | 0.65% |
+36,663
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
29
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$132萬 | 0.57% |
13,852
-4
| -0% | -US$376 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$130萬 | 0.56% |
3,165
-3
| -0.1% | -US$1,189 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$120萬 | 0.52% |
32,307
+38
| +0.1% | +US$1,425 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$119萬 | 0.51% |
50,622
+2,752
| +6% | +US$6.45萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$118萬 | 0.51% |
10,763
-669
| -6% | -US$7.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$110萬 | 0.48% |
3,791
-80
| -2% | -US$2.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$109萬 | 0.47% |
4,027
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$104萬 | 0.45% |
9,677
-151
| -2% | -US$1.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$97.8萬 | 0.42% |
19,332
-601
| -3% | -US$3.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$9.7億
| US$91.7萬 | 0.4% |
19,971
-2,580
| -11% | -US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4億
| US$89.1萬 | 0.39% |
18,048
+169
| +0.9% | +US$7,728 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$79.3萬 | 0.34% |
2,125
-343
| -14% | -US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
United Airlines
UAL
US$312億
| US$79.1萬 | 0.34% |
5,813
-71
| -1% | -US$7,354 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$71.5萬 | 0.31% |
9,310
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$63.1萬 | 0.27% |
10,571
-76
| -0.7% | -US$4,467 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$58.5萬 | 0.25% |
1,637
-80
| -5% | -US$2.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$56.5萬 | 0.25% |
1,497
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$51.3萬 | 0.22% |
696
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9億
| US$49.4萬 | 0.21% |
2,527
+37
| +1% | +US$6,829 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$48.6萬 | 0.21% |
5,686
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$47.9萬 | 0.21% |
2,199
-6
| -0.3% | -US$1,253 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
50
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$47.4萬 | 0.21% |
9,416
-9,271
| -50% | -US$46.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HDA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Note Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Note Advisors持有88個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Note Advisors在2026年第2季投入US$1536萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共36,663股，價值US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為通訊服務和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共買進36,663股，價值US$149萬。
- Note Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$617萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors於2026年第2季完全出清abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Note Advisors的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占65%。
- Note Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Note Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.31億。
根據Note Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。