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Note Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
5,68%
Retorno est. (1 ano)
15,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,72%
Retorno est. (1 ano)
+15,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,52%
Posição
78
Nova
4
Aumentada
33
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 6,69 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 848 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Evans Bancorp Inc
EVBN
|
+US$ 491 mil |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,81% |
| 2 | Tecnologia | 1,59% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,24% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 32,8 mi | 22,67% |
773.824
+170.636
| +28% | +US$ 6,69 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 11,6 mi | 8,06% |
336.987
+54.817
| +19% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 11,6 mi | 8,02% |
274.299
+84.384
| +44% | +US$ 3,52 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,38 mi | 5,1% |
100.229
+8.927
| +10% | +US$ 649 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 6,68 mi | 4,62% |
23.771
-481
| -2% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,16 bi
| US$ 4,23 mi | 2,93% |
146.271
+31.608
| +28% | +US$ 848 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 3,91 mi | 2,71% |
43.933
+4.424
| +11% | +US$ 390 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,73 mi | 2,58% |
104.196
+9.696
| +10% | +US$ 323 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 3,64 mi | 2,52% |
73.507
+5.693
| +8% | +US$ 280 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 3,36 mi | 2,32% |
41.892
+3.150
| +8% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,78 bi
| US$ 2,85 mi | 1,97% |
54.628
+2.724
| +5% | +US$ 142 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 2,81 mi | 1,94% |
25.595
+901
| +4% | +US$ 96,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,59 mi | 1,79% |
45.506
+647
| +1% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 2,52 mi | 1,74% |
96.573
+3.368
| +4% | +US$ 87 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,83 bi
| US$ 2,45 mi | 1,69% |
129.976
+9.749
| +8% | +US$ 182 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,1 bi
| US$ 1,85 mi | 1,28% |
110.557
+9.311
| +9% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| US$ 1,83 mi | 1,27% |
78.045
+15.229
| +24% | +US$ 354 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,3 bi
| US$ 1,73 mi | 1,2% |
66.886
+8.671
| +15% | +US$ 219 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 1,7 mi | 1,18% |
35.837
+16.880
| +89% | +US$ 798 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 47,1 bi
| US$ 1,62 mi | 1,12% |
28.443
+2.227
| +8% | +US$ 123 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 124 bi
| US$ 1,58 mi | 1,09% |
59.718
+5.242
| +10% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 1,55 mi | 1,07% |
23.129
+17.203
| +290% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,55 mi | 1,07% |
7.554
+559
| +8% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,92% |
27.041
-6.653
| -20% | -US$ 325 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
US$ 127 mi
| US$ 1,32 mi | 0,91% |
60.973
+1.100
| +2% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWA
WM
Revisão da carteira de Note Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Note Advisors detinha 78 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 19% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Note Advisors alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 4 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NBT Bancorp: 19.293 ações no valor de US$ 802 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 325 mil.
- A maior compra de Note Advisors no T2 2025 foi NBT Bancorp: 19.293 ações no valor de US$ 802 mil.
- Note Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Note Advisors em T2 2025 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 325 mil.
- Note Advisors encerrou totalmente sua posição em Evans Bancorp Inc no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 491 mil.
- As dez maiores posições de Note Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2025.
- Note Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Note Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Note Advisors referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.