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MPCG
Matrix Private Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 230 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
18,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,07%
Retorno est. (3 anos)
+62,5%
Retorno est. (5 anos)
+63,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 230 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,03%
Posição
148
Nova
7
Aumentada
52
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 943 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 881 mil |
| 3 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+US$ 747 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 557 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 550 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 873 mil |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 553 mil |
| 4 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 457 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,57% |
| 2 | Tecnologia | 5,92% |
| 3 | Financeiro | 3,57% |
| 4 | Energia | 1,42% |
| 5 | Saúde | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 24,4 mi | 10,61% |
111.904
+2.635
| +2% | +US$ 550 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 21,2 mi | 9,22% |
246.121
+2.755
| +1% | +US$ 232 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17,3 mi | 7,52% |
178.919
+5.803
| +3% | +US$ 557 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,6 mi | 6,36% |
189.764
+5.558
| +3% | +US$ 408 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 12,4 mi | 5,38% |
83.359
+2.121
| +3% | +US$ 291 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,2 bi
| US$ 12,2 mi | 5,3% |
838.609
+32.888
| +4% | +US$ 480 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,23 mi | 4,01% |
154.655
+1.566
| +1% | +US$ 92 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 7,96 mi | 3,46% |
149.900
+8.059
| +6% | +US$ 434 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 7,69 mi | 3,35% |
144.817
+1.675
| +1% | +US$ 95,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 6,49 mi | 2,82% |
124.076
+18.061
| +17% | +US$ 943 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 5,71 mi | 2,48% |
215.428
+12.363
| +6% | +US$ 326 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,35 mi | 1,89% |
31.636
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,51 bi
| US$ 4,19 mi | 1,82% |
339.995
+32.297
| +10% | +US$ 419 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 4,09 mi | 1,78% |
148.193
+27.812
| +23% | +US$ 747 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 3,45 mi | 1,5% |
169.332
+356
| +0,2% | +US$ 7,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,39 mi | 1,47% |
7.948
-42
| -0,5% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,13 mi | 1,36% |
30.100
+1.150
| +4% | +US$ 118 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,03 mi | 1,32% |
10.487
+3.079
| +42% | +US$ 881 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,01 mi | 1,31% |
15.055
-216
| -1% | -US$ 44,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,88 mi | 1,25% |
17.387
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,77 mi | 1,21% |
8.470
+11
| +0,1% | +US$ 3,42 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,61 mi | 1,13% |
6.906
-75
| -1% | -US$ 30,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,4 mi | 1,04% |
13.164
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,29 mi | 1% |
18.463
-241
| -1% | -US$ 29,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,23 mi | 0,97% |
73.826
+3.418
| +5% | +US$ 117 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Matrix Private Capital Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Matrix Private Capital Group detinha 148 posições avaliadas em US$ 230 mi, alta de 11% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Matrix Private Capital Group mostra 7 novas, 52 aumentaram, 19 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Monolithic Power Systems: 171 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Energy Transfer Partners, estimada em US$ 873 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Matrix Private Capital Group no T2 2026 foi Monolithic Power Systems: 171 ações no valor de US$ 237 mil.
- Matrix Private Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 943 mil.
- A maior redução de Matrix Private Capital Group em T2 2026 foi em DoubleLine Income Solutions Fund, com um corte estimado de US$ 466 mil.
- Matrix Private Capital Group encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 873 mil.
- As dez maiores posições de Matrix Private Capital Group representam 58% de sua carteira de US$ 230 mi no T2 2026.
- Matrix Private Capital Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Matrix Private Capital Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 230 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matrix Private Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.