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EFS
Econ Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
54%
Retorno est. (1 ano)
10,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,29%
Retorno est. (1 ano)
+10,53%
Retorno est. (3 anos)
+16,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,36 mi
(-0,63%)
Fluxo de capital
-US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,48%
Posição
100
Nova
26
Aumentada
34
Reduzida
12
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 6,36 mi |
| 2 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$ 4,17 mi |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 3,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 4,96 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 4,84 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 4,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,09% |
| 2 | Saúde | 8,08% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,06% |
| 4 | Industriais | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 13,4 mi | 6,28% |
286.248
+44.654
| +18% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 11,8 mi | 5,5% |
525.451
+285.005
| +119% | +US$ 6,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 9,15 mi | 4,27% |
344.963
+29.429
| +9% | +US$ 777 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 6,69 mi | 3,12% |
155.021
-86.281
| -36% | -US$ 3,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 6,52 mi | 3,05% |
41.080
+3.808
| +10% | +US$ 567 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 6,28 mi | 2,93% |
142.610
+3.695
| +3% | +US$ 162 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 6,13 mi | 2,87% |
34.966
+15.002
| +75% | +US$ 2,83 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 6,09 mi | 2,85% |
126.038
+6.929
| +6% | +US$ 333 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 6,05 mi | 2,83% |
122.458
+23.124
| +23% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 5,96 mi | 2,79% |
131.462
+27.759
| +27% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,11 mi | 2,39% |
21.453
-10.842
| -34% | -US$ 2,72 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,88 mi | 2,28% |
22.562
+8.305
| +58% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,47 mi | 2,09% |
185.641
+37.881
| +26% | +US$ 991 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,36 mi | 2,04% |
67.391
+435
| +0,6% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 4,24 mi | 1,98% |
+29.187
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,07 mi | 1,9% |
9.678
+1.174
| +14% | +US$ 467 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 3,97 mi | 1,86% |
+32.747
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 3,69 mi | 1,73% |
+71.801
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 3,64 mi | 1,7% |
71.973
-37.448
| -34% | -US$ 1,81 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,48 mi | 1,62% |
+13.813
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,39 mi | 1,58% |
31.499
+758
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 3,38 mi | 1,58% |
+42.655
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 3,34 mi | 1,56% |
186.897
+6.755
| +4% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 3,31 mi | 1,55% |
23.112
+831
| +4% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,25 mi | 1,52% |
+9.462
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Econ Financial Services no T2 2026
No T2 2026, Econ Financial Services detinha 100 posições no valor de US$ 214 mi, uma queda de 0,63% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Econ Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 10,8 mi em T2 2026, encerrando 28 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Medtronic, uma posição estimada em US$ 4,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Econ Financial Services abriu uma nova posição em Extra Space Storage no valor de US$ 4,24 mi.
- A maior compra de Econ Financial Services no T2 2026 foi Extra Space Storage: 29.187 ações no valor de US$ 4,24 mi.
- Econ Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,36 mi.
- A maior redução de Econ Financial Services em T2 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,16 mi.
- Econ Financial Services encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,96 mi.
- As dez maiores posições de Econ Financial Services representam 36% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2026.
- Econ Financial Services abriu 26 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Econ Financial Services caiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Econ Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.