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EFS
Econ Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.14億
週轉率
54%
1年估算報酬率
10.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.29%
1年估算報酬率
+10.53%
3年估算報酬率
+16.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.14億
AUM 成長
-US$136萬
(-0.63%)
資金流向
-US$1083萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.48%
持股
100
新
26
增持
34
減碼
12
已平倉
28
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$636萬 |
| 2 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$417萬 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$365萬 |
| 4 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$347萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$328萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$816萬 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$582萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$496萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$484萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$472萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.09% |
| 2 | 醫療保健 | 8.08% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.06% |
| 4 | 工業 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1344萬 | 6.28% |
286,248
+44,654
| +18% | +US$209萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12億
| US$1177萬 | 5.5% |
525,451
+285,005
| +119% | +US$636萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$915萬 | 4.27% |
344,963
+29,429
| +9% | +US$77.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$669萬 | 3.12% |
155,021
-86,281
| -36% | -US$360萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$652萬 | 3.05% |
41,080
+3,808
| +10% | +US$56.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$628萬 | 2.93% |
142,610
+3,695
| +3% | +US$16.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Hershey
HSY
US$343億
| US$613萬 | 2.87% |
34,966
+15,002
| +75% | +US$283萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$609萬 | 2.85% |
126,038
+6,929
| +6% | +US$33.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$605萬 | 2.83% |
122,458
+23,124
| +23% | +US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$596萬 | 2.79% |
131,462
+27,759
| +27% | +US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$511萬 | 2.39% |
21,453
-10,842
| -34% | -US$272萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Boeing
BA
US$1503億
| US$488萬 | 2.28% |
22,562
+8,305
| +58% | +US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$447萬 | 2.09% |
185,641
+37,881
| +26% | +US$99.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$436萬 | 2.04% |
67,391
+435
| +0.6% | +US$2.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$424萬 | 1.98% |
+29,187
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$407萬 | 1.9% |
9,678
+1,174
| +14% | +US$46.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$397萬 | 1.86% |
+32,747
| 新 | +US$365萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$369萬 | 1.73% |
+71,801
| 新 | +US$302萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$364萬 | 1.7% |
71,973
-37,448
| -34% | -US$181萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$348萬 | 1.62% |
+13,813
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$339萬 | 1.58% |
31,499
+758
| +2% | +US$7.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$338萬 | 1.58% |
+42,655
| 新 | +US$347萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$334萬 | 1.56% |
186,897
+6,755
| +4% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$331萬 | 1.55% |
23,112
+831
| +4% | +US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$325萬 | 1.52% |
+9,462
| 新 | +US$304萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RAM
CIA
MSWM
EFIC
BWS
SCGM
FVIM
HIW
Econ Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Econ Financial Services持有100個部位，管理資產為US$2.14億，較前一季的US$2.15億減少0.63%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Econ Financial Services於2026年第2季淨撤出US$1083萬，平倉28個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Medtronic，這筆估值約為US$496萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的53%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Econ Financial Services新建了Extra Space Storage的部位，價值US$424萬。
- Econ Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Extra Space Storage：共買進29,187股，價值US$424萬。
- Econ Financial Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$636萬。
- Econ Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$816萬。
- Econ Financial Services於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2026年第2季，Econ Financial Services的投資組合規模為US$2.14億，前十大持股占36%。
- Econ Financial Services在2026年第2季新增了26個部位，並平倉28個部位。
- Econ Financial Services的投資組合價值較前一季下跌0.63%，降至US$2.14億。
根據Econ Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。