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EFS
Econ Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.14億
売買回転率
54%
推定1年リターン
10.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.29%
1年予想リターン
+10.53%
3年間の予想リターン
+16.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
-$136万
(-0.63%)
資金フロー
-$1083万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.48%
保有額
100
新規
26
買い増し
34
減少
12
解消
28
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+$636万 |
| 2 |
Extra Space Storage
EXR
|
+$417万 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+$365万 |
| 4 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+$347万 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+$328万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$816万 |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+$582万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$496万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$484万 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$472万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.09% |
| 2 | ヘルスケア | 8.08% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.06% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.02% |
| 5 | 生活必需品 | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1344万 | 6.28% |
286,248
+44,654
| +18% | +$209万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $1177万 | 5.5% |
525,451
+285,005
| +119% | +$636万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $915万 | 4.27% |
344,963
+29,429
| +9% | +$77.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $669万 | 3.12% |
155,021
-86,281
| -36% | -$360万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $652万 | 3.05% |
41,080
+3,808
| +10% | +$56.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $628万 | 2.93% |
142,610
+3,695
| +3% | +$16.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Hershey
HSY
$343億
| $613万 | 2.87% |
34,966
+15,002
| +75% | +$283万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $609万 | 2.85% |
126,038
+6,929
| +6% | +$33.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
$13.9億
| $605万 | 2.83% |
122,458
+23,124
| +23% | +$114万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $596万 | 2.79% |
131,462
+27,759
| +27% | +$126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $511万 | 2.39% |
21,453
-10,842
| -34% | -$272万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Boeing
BA
$1503億
| $488万 | 2.28% |
22,562
+8,305
| +58% | +$185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $447万 | 2.09% |
185,641
+37,881
| +26% | +$99.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $436万 | 2.04% |
67,391
+435
| +0.6% | +$2.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $424万 | 1.98% |
+29,187
| 新規 | +$417万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $407万 | 1.9% |
9,678
+1,174
| +14% | +$46.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
17
PPG Industries
PPG
$239億
| $397万 | 1.86% |
+32,747
| 新規 | +$365万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $369万 | 1.73% |
+71,801
| 新規 | +$302万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $364万 | 1.7% |
71,973
-37,448
| -34% | -$181万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $348万 | 1.62% |
+13,813
| 新規 | +$297万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
United Parcel Service
UPS
$829億
| $339万 | 1.58% |
31,499
+758
| +2% | +$7.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11.4億
| $338万 | 1.58% |
+42,655
| 新規 | +$347万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $334万 | 1.56% |
186,897
+6,755
| +4% | +$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Airbnb
ABNB
$1024億
| $331万 | 1.55% |
23,112
+831
| +4% | +$11.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $325万 | 1.52% |
+9,462
| 新規 | +$304万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Econ Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Econ Financial Servicesは$2.14億相当のポジションを100件保有しており、前四半期の$2.15億から0.63%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Econ Financial Servicesは2026年第2四半期に純額で$1083万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMedtronicで、推定 $496万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Econ Financial Servicesは$424万相当のExtra Space Storageの新規ポジションを取りました。
- Econ Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExtra Space Storageで、株数は29,187株、評価額は$424万でした。
- Econ Financial Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$636万でした。
- Econ Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$816万相当を減らしました。
- Econ Financial Servicesは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$496万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Econ Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの36%を占めています。
- Econ Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Econ Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.63%減少し、$2.14億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEcon Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。