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BFA
Bright Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.39億
売買回転率
17.11%
推定1年リターン
20.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.89%
1年予想リターン
+20.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
+$2062万
(+9.4%)
資金フロー
+$630万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.67%
保有額
76
新規
9
買い増し
21
減少
18
解消
4
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$260万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$95.7万 |
| 3 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$68.4万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$52.5万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$45.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$70万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$41.2万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$21.7万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$21.7万 |
| 5 |
State Street Global Allocation ETF
GAL
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.66% |
| 2 | 情報技術 | 7.45% |
| 3 | ヘルスケア | 3.66% |
| 4 | 金融 | 3.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $3670万 | 15.37% |
370,792
+9,674
| +3% | +$95.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$987億
| $2593万 | 10.86% |
121,866
+12,726
| +12% | +$260万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1405億
| $1974万 | 8.27% |
53,595
-1,689
| -3% | -$70万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8848億
| $1605万 | 6.72% |
21,424
-66
| -0.3% | -$4.81万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1020億
| $1415万 | 5.93% |
95,431
+2,661
| +3% | +$36.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.18億
| $904万 | 3.78% |
171,020
-4,109
| -2% | -$21.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.25兆
| $885万 | 3.7% |
44,219
-152
| -0.3% | -$3.13万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $873万 | 3.66% |
113,232
+4,671
| +4% | +$34.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$109億
| $791万 | 3.31% |
183,315
+1,087
| +0.6% | +$4.54万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Stryker
SYK
$1150億
| $737万 | 3.08% |
23,394
-121
| -0.5% | -$3.81万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$309億
| $726万 | 3.04% |
91,401
+5,875
| +7% | +$52.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5兆
| $584万 | 2.44% |
20,165
-24
| -0.1% | -$6,865 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6923億
| $536万 | 2.24% |
14,485
-239
| -2% | -$8.55万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $524万 | 2.19% |
7
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Eaton
ETN
$1523億
| $514万 | 2.15% |
12,055
+526
| +5% | +$21.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1076億
| $499万 | 2.09% |
16,469
+715
| +5% | +$20.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4852億
| $440万 | 1.84% |
5,980
-4
| -0.1% | -$2,752 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $396万 | 1.66% |
78,045
-3,984
| -5% | -$20.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $396万 | 1.66% |
11,548
-293
| -2% | -$8.74万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1482億
| $366万 | 1.53% |
30,619
+11
| +0% | +$1,204 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8183億
| $286万 | 1.2% |
3,831
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $234万 | 0.98% |
4,680
+847
| +22% | +$40.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$416億
| $197万 | 0.82% |
3,067
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$115億
| $188万 | 0.79% |
33,446
-152
| -0.5% | -$8,226 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $160万 | 0.67% |
6,730
-191
| -3% | -$4.79万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Bright Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bright Financial Advisorsは76銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$2.18億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Bright Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、21件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Eagle Global Equity ETFで、保有株数は13,892株、評価額は$68万でした。 最も大きな売却はSPDR Gold Trustで、推定額は$70万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Bright Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Eagle Global Equity ETFで、株数は13,892株、評価額は$68万でした。
- Bright Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
- Bright Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$70万相当を減らしました。
- Bright Financial Advisorsは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bright Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの65%を占めています。
- Bright Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bright Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$2.39億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBright Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。