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BFA

Bright Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 17,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,67 %
Position
76
Neu
9
Aufgestockt
21
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,6 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+957.178 $
3
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+684.042 $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+524.577 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+454.390 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+699.703 $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+411.911 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+216.914 $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+216.698 $
5
GAL-Symbol
State Street Global Allocation ETF
GAL
+215.821 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,66 %
2 Technologie 7,45 %
3 Gesundheitswesen 3,66 %
4 Finanzwesen 3,26 %
5 Industrie 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36,7 Mio. $ 15,37 %
370.792
+9.674
+3 % +957.178 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
25,9 Mio. $ 10,86 %
121.866
+12.726
+12 % +2,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
19,7 Mio. $ 8,27 %
53.595
-1.689
-3 % -699.703 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
16 Mio. $ 6,72 %
21.424
-66
-0,3 % -48.061 $
2024 Q1
9 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,93 %
95.431
+2.661
+3 % +365.184 $
2024 Q2
8 Quartale
GAL-Symbol
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
317 Mio. $
9,04 Mio. $ 3,78 %
171.020
-4.109
-2 % -215.821 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,85 Mio. $ 3,7 %
44.219
-152
-0,3 % -31.252 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,73 Mio. $ 3,66 %
113.232
+4.671
+4 % +342.731 $
2024 Q1
9 Quartale
SDVY-Symbol
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,31 %
183.315
+1.087
+0,6 % +45.355 $
2024 Q1
9 Quartale
SYK-Symbol
10
Stryker
SYK
113 Mrd. $
7,37 Mio. $ 3,08 %
23.394
-121
-0,5 % -38.130 $
2024 Q2
8 Quartale
GLDM-Symbol
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,04 %
91.401
+5.875
+7 % +524.577 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,84 Mio. $ 2,44 %
20.165
-24
-0,1 % -6.865 $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,24 %
14.485
-239
-2 % -85.457 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,24 Mio. $ 2,19 %
7
– –
2024 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
152 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,15 %
12.055
+526
+5 % +212.119 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQM-Symbol
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,09 %
16.469
+715
+5 % +202.541 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,84 %
5.980
-4
-0,1 % -2.752 $
2024 Q1
9 Quartale
DUSB-Symbol
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,66 %
78.045
-3.984
-5 % -202.346 $
2024 Q1
9 Quartale
MTUM-Symbol
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,66 %
11.548
-293
-2 % -87.435 $
2024 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,53 %
30.619
+11
+0 % +1.204 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,2 %
3.831
– –
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,98 %
4.680
+847
+22 % +407.195 $
2024 Q1
9 Quartale
SOXX-Symbol
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,82 %
3.067
– –
2024 Q2
8 Quartale
NOBL-Symbol
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,79 %
33.446
-152
-0,5 % -8.226 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,67 %
6.730
-191
-3 % -47.943 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bright Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bright Financial Advisors 76 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bright Financial Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 21 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Eagle Global Equity ETF: 13.892 Aktien im Wert von 679.597 $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 699.703 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bright Financial Advisors im Q2 2026 war First Eagle Global Equity ETF: 13.892 Aktien im Wert von 679.597 $.
  • Bright Financial Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bright Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 699.703 $.
  • Bright Financial Advisors hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.914 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bright Financial Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Bright Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bright Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bright Financial Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .