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BS

Brighton Securities Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 28,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,14 Mio. $
Kapitalfluss
+7,99 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,14 %
Position
57
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
13
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,87 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,56 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,06 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+922.599 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+651.612 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+247.609 $
2
AAON-Symbol
Aaon
AAON
+239.506 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+232.393 $
4
DTM-Symbol
DT Midstream
DTM
+224.609 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+219.625 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,59 %
2 Technologie 0,61 %
3 Gesundheitswesen 0,43 %
4 Industrie 0,4 %
5 Finanzwesen 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
76,6 Mio. $ 32,04 %
109.246
+2.675
+3 % +1,87 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
33,8 Mio. $ 14,15 %
464.181
+20.725
+5 % +1,56 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
26,8 Mio. $ 11,22 %
534.162
+18.139
+4 % +922.599 $
2024 Q4
7 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,95 %
71.671
+1.859
+3 % +447.106 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,85 %
181.731
+12.155
+7 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,11 %
45.502
+2.932
+7 % +651.612 $
2025 Q2
5 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3,86 %
178.006
+6.763
+4 % +350.745 $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,03 %
92.194
+6.614
+8 % +537.975 $
2025 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,52 %
128.503
+5.203
+4 % +247.686 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHY-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,41 %
148.872
+4.284
+3 % +99.325 $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,33 %
11.211
+802
+8 % +238.817 $
2025 Q2
5 Quartale
IBDR-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,08 %
106.106
-2.307
-2 % -55.840 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,07 %
6.724
+585
+10 % +228.769 $
2025 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,06 %
33.155
+1.464
+5 % +113.189 $
2025 Q2
5 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,96 %
14.832
+109
+0,7 % +17.674 $
2024 Q4
7 Quartale
VWOB-Symbol
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,92 %
34.665
+1.376
+4 % +90.447 $
2025 Q2
5 Quartale
BLV-Symbol
17
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,88 %
33.616
+1.442
+4 % +95.283 $
2025 Q2
5 Quartale
PGX-Symbol
18
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,75 %
176.812
+575
+0,3 % +6.104 $
2024 Q4
7 Quartale
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,67 %
15.933
+104
+0,7 % +10.743 $
2024 Q4
7 Quartale
VMBS-Symbol
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,62 %
33.187
+1.301
+4 % +59.786 $
2025 Q2
5 Quartale
VTIP-Symbol
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,61 %
29.762
+1.161
+4 % +57.581 $
2025 Q2
5 Quartale
NYF-Symbol
22
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,51 %
24.032
+291
+1 % +15.292 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,47 %
14.378
+72
+0,5 % +5.822 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
633.052 $ 0,26 %
1.234
-95
-7 % -43.934 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
415.882 $ 0,17 %
1.821
+51
+3 % +10.934 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3

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CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
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CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Brighton Securities für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Brighton Securities 57 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Brighton Securities investierte 7,99 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 405 Aktien im Wert von 299.607 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 90.899 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brighton Securities im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 405 Aktien im Wert von 299.607 $.
  • Brighton Securities hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brighton Securities im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 90.899 $.
  • Brighton Securities hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.609 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brighton Securities machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Brighton Securities eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Brighton Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brighton Securities für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .