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PFA

Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+381.010 $
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,81 %
Position
111
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+662.917 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+455.121 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+436.051 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+287.600 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+227.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,58 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+580.856 $
3
FAD-Symbol
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
+537.435 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+453.051 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+253.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,05 %
2 Technologie 8,3 %
3 Kommunikationsdienste 1,71 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Gesundheitswesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,8 Mio. $ 9,48 %
61.708
-328
-0,5 % -117.280 $
2019 Q4
26 Quartale
SMH-Symbol
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
22 Mio. $ 9,13 %
33.547
-2.901
-8 % -1,58 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,17 %
23.461
+239
+1 % +164.437 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,5 %
193.183
+2.546
+1 % +191.483 $
2021 Q3
19 Quartale
CIBR-Symbol
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,49 %
120.316
+412
+0,3 % +31.620 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,27 %
43.511
+497
+1 % +114.121 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,4 Mio. $ 3,48 %
29.022
+65
+0,2 % +18.592 $
2019 Q4
26 Quartale
FAD-Symbol
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
577 Mio. $
8,34 Mio. $ 3,46 %
41.711
-2.955
-7 % -537.435 $
2019 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,34 Mio. $ 3,46 %
164.890
+13.124
+9 % +662.917 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,37 %
10.876
+48
+0,4 % +34.800 $
2019 Q4
26 Quartale
GSLC-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,61 %
44.303
-1.003
-2 % -138.605 $
2025 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,57 %
18.100
-819
-4 % -244.401 $
2019 Q4
26 Quartale
FTCS-Symbol
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,34 %
60.038
-4.849
-7 % -453.051 $
2019 Q4
26 Quartale
FJAN-Symbol
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,81 %
79.135
+25
+0 % +1.349 $
2024 Q1
9 Quartale
FDN-Symbol
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,68 %
15.320
-739
-5 % -195.069 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,93 Mio. $ 1,63 %
19.647
+121
+0,6 % +24.878 $
2023 Q1
13 Quartale
SKYY-Symbol
17
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,48 %
26.431
-905
-3 % -114.986 $
2019 Q4
26 Quartale
QTEC-Symbol
18
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,34 %
9.621
-42
-0,4 % -12.027 $
2019 Q4
26 Quartale
DIVO-Symbol
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,32 %
69.488
+2.789
+4 % +127.646 $
2022 Q1
17 Quartale
SSO-Symbol
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,3 %
46.524
-9.074
-16 % -580.856 $
2020 Q4
22 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,14 %
26.444
-518
-2 % -52.367 $
2021 Q4
18 Quartale
FXL-Symbol
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1 %
11.118
– –
2019 Q4
26 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1 %
81.645
+541
+0,7 % +15.448 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,85 %
5.728
+257
+5 % +92.511 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,82 %
8.340
+207
+3 % +51.959 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri 241 Mio. $ AUM
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plotkin Financial Advisors 111 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 37 erhöht, 27 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Plotkin Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .