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Plotkin Financial Advisors

Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,15 %
Position
104
Neu
21
Aufgestockt
26
Reduziert
38
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXZ-Symbol
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
+4,94 Mio. $
2
DDM-Symbol
ProShares Ultra Dow30
DDM
+4,29 Mio. $
3
UYG-Symbol
ProShares Ultra Financials
UYG
+3,65 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,29 Mio. $
5
ROM-Symbol
ProShares Ultra Technology
ROM
+3,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+7,95 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+4,66 Mio. $
3
ARKF-Symbol
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
+4,08 Mio. $
4
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+3,14 Mio. $
5
QQQJ-Symbol
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,63 %
2 Technologie 3,29 %
3 Immobilien 2,15 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
5 Finanzwesen 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SKYY-Symbol
1
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,15 Mrd. $
17,9 Mio. $ 9,92 %
169.223
-1.688
-1 % -169.157 $
2019 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
462 Mrd. $
8,42 Mio. $ 4,66 %
23.750
-1.019
-4 % -342.637 $
2019 Q4
6 Quartale
FDN-Symbol
3
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,1 %
30.302
-8.286
-21 % -1,89 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
FAD-Symbol
4
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
587 Mio. $
7,37 Mio. $ 4,08 %
61.650
-104
-0,2 % -11.713 $
2019 Q4
6 Quartale
FTCS-Symbol
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,1 Mrd. $
7,27 Mio. $ 4,02 %
96.202
+8.989
+10 % +668.391 $
2019 Q4
6 Quartale
FYC-Symbol
6
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,33 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,88 %
95.786
-319
-0,3 % -22.561 $
2021 Q1
1 Quartal
CIBR-Symbol
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,69 %
142.644
-2.942
-2 % -130.707 $
2019 Q4
6 Quartale
UWM-Symbol
8
ProShares Ultra Russell2000
UWM
221 Mio. $
6,17 Mio. $ 3,41 %
103.094
+51.972
+102 % +3 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,32 %
138.600
-3.244
-2 % -137.365 $
2019 Q4
6 Quartale
SSO-Symbol
10
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,31 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,05 %
185.072
+66.692
+56 % +1,89 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,2 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,76 %
37.990
-912
-2 % -112.626 $
2019 Q4
6 Quartale
FXZ-Symbol
12
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
356 Mio. $
4,8 Mio. $ 2,65 %
+83.417
Neu +4,94 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,62 %
30.591
+1.268
+4 % +194.617 $
2019 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,59 Mio. $ 2,54 %
33.511
-1.289
-4 % -167.014 $
2019 Q4
6 Quartale
DDM-Symbol
15
ProShares Ultra Dow30
DDM
542 Mio. $
4,39 Mio. $ 2,43 %
+121.892
Neu +4,29 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
KOMP-Symbol
16
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,41 %
65.076
+14.758
+29 % +972.883 $
2019 Q4
6 Quartale
UYG-Symbol
17
ProShares Ultra Financials
UYG
822 Mio. $
3,98 Mio. $ 2,2 %
64.348
+60.036
+1.392 % +3,65 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,2 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,05 %
16.181
+14.633
+945 % +3,29 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ROM-Symbol
19
ProShares Ultra Technology
ROM
1,03 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,93 %
+72.322
Neu +3,07 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
TQQQ-Symbol
20
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
32,3 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,79 %
105.936
-7.792
-7 % -205.547 $
2020 Q1
5 Quartale
FXO-Symbol
21
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,63 %
67.418
+23.575
+54 % +1,04 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
IGV-Symbol
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,59 %
36.735
-64.250
-64 % -4,66 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,34 %
10.840
+1.392
+15 % +302.099 $
2019 Q4
6 Quartale
FXL-Symbol
24
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,59 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,25 %
18.217
-1.835
-9 % -218.101 $
2019 Q4
6 Quartale
ARKF-Symbol
25
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
700 Mio. $
2 Mio. $ 1,11 %
37.000
-79.794
-68 % -4,08 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Soviero Asset Management
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Plotkin Financial Advisors 104 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2021 weist 21 neu, 26 erhöht, 38 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Materials AlphaDEX Fund: 83.417 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ARK Innovation ETF mit einem geschätzten Wert von 7,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2021 war First Trust Materials AlphaDEX Fund: 83.417 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in ProShares Ultra Financials in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2021 entfiel auf ARK Innovation ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,95 Mio. $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in ProShares UltraPro S&P 500 im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.474 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Plotkin Financial Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2021 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .