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Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
-38 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-7,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,02 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
31
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+417.599 $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+343.760 $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+292.940 $ |
| 4 |
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
|
+249.506 $ |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+225.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Strategic Investment Co
NYC
|
+958.663 $ |
| 2 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+579.372 $ |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+543.074 $ |
| 4 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+539.259 $ |
| 5 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+506.057 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,52 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,93 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,97 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 8,1 % |
379.436
-5.558
| -1 % | -148.937 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,04 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 7,95 % |
126.814
-7.383
| -6 % | -543.074 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 7,33 % |
188.425
-2.322
| -1 % | -105.276 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,95 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 5,65 % |
85.015
-6.066
| -7 % | -445.977 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 5,19 % |
135.590
-1.815
| -1 % | -81.191 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 4,96 % |
36.351
-1.608
| -4 % | -244.741 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
571 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 4,66 % |
53.486
-5.033
| -9 % | -506.057 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 4,52 Mio. $ | 4,3 % |
33.062
+168
| +0,5 % | +25.442 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 4,25 % |
43.902
-818
| -2 % | -95.000 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 3,63 % |
112.100
-11.888
| -10 % | -436.443 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 3,2 % |
11.994
-508
| -4 % | -157.644 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
12
ProShares Ultra Technology
ROM
954 Mio. $
| 3,32 Mio. $ | 3,15 % |
115.979
-2.150
| -2 % | -77.498 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
13
ProShares Ultra Dow30
DDM
493 Mio. $
| 3 Mio. $ | 2,85 % |
105.900
-6.172
| -6 % | -198.636 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 2,69 % |
14.983
+945
| +7 % | +194.155 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,73 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 2,6 % |
21.543
-2.122
| -9 % | -317.100 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
16
ProShares Ultra Financials
UYG
792 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 2,22 % |
54.072
-2.961
| -5 % | -154.223 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,77 % |
29.144
+5.009
| +21 % | +343.760 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,75 % |
47.282
-1.974
| -4 % | -83.279 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,24 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,65 % |
51.077
-145
| -0,3 % | -5.169 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,37 % |
26.690
-2.995
| -10 % | -176.004 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 1,21 % |
12.027
+1.767
| +17 % | +221.111 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,48 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,07 % |
11.985
-3.118
| -21 % | -321.287 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 987.641 $ | 0,94 % |
2.618
+418
| +19 % | +171.239 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,49 Mrd. $
| 933.121 $ | 0,89 % |
74.590
+2.240
| +3 % | +32.057 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 851.590 $ | 0,81 % |
2.455
-18
| -0,7 % | -6.781 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Plotkin Financial Advisors 85 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Plotkin Financial Advisors zog im Q2 2022 netto 7,74 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Strategic Investment Co – eine Position im geschätzten Wert von 958.663 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Plotkin Financial Advisors eine neue Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November im Wert von 285.689 $.
- Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2022 war FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November: 8.823 Aktien im Wert von 285.689 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 417.599 $.
- Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2022 entfiel auf Phillips Edison & Co und belief sich schätzungsweise auf 579.372 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in American Strategic Investment Co im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.663 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2022 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
- Plotkin Financial Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 105 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2022 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .