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Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+802.312 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,25 %
Position
99
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+754.588 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+658.171 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+543.101 $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+315.019 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+264.096 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,16 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+490.628 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+320.580 $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+228.200 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+209.435 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,86 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 9,54 % |
56.917
+446
| +0,8 % | +125.441 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 6,39 % |
21.006
+1.092
| +5 % | +543.101 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 6,03 % |
174.141
-717
| -0,4 % | -42.167 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 5,98 % |
115.496
-2.064
| -2 % | -181.062 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 5,45 % |
35.432
-103
| -0,3 % | -23.883 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 4,81 % |
115.237
+119
| +0,1 % | +8.161 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 4,68 % |
41.452
+759
| +2 % | +147.107 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
599 Mio. $
| 6,7 Mio. $ | 3,69 % |
45.602
-547
| -1 % | -73.498 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 3,46 % |
68.972
-2.271
| -3 % | -202.227 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 5,84 Mio. $ | 3,22 % |
28.466
-102
| -0,4 % | -20.599 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 3,12 % |
9.139
+462
| +5 % | +264.096 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 2,93 % |
104.738
+14.939
| +17 % | +754.588 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 2,57 % |
77.492
-876
| -1 % | -47.780 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 2,41 % |
16.238
-297
| -2 % | -71.404 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,99 % |
75.970
+1.008
| +1 % | +45.358 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
16
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,18 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,89 % |
28.165
-1.276
| -4 % | -139.472 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,42 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,6 % |
59.534
-27.558
| -32 % | -1,16 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,04 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,42 % |
60.383
+937
| +2 % | +38.058 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 2,56 Mio. $ | 1,41 % |
16.195
+5.230
| +48 % | +658.171 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,17 % |
10.002
| – | – |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
21
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,09 % |
9.007
+249
| +3 % | +40.208 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,07 % |
79.540
+1.088
| +1 % | +24.598 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
23
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
33.816
-466
| -1 % | -24.401 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,42 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,97 % |
126.685
+4.070
| +3 % | +55.460 $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,63 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,97 % |
11.118
| – | – |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Plotkin Financial Advisors 99 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2025 weist 7 neu, 23 erhöht, 29 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 2.800 Aktien im Wert von 339.864 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Ultra S&P500 mit einem geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2025 war Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF: 2.800 Aktien im Wert von 339.864 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 754.588 $.
- Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2025 entfiel auf ProShares Ultra S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in Tesla im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 320.580 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Plotkin Financial Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .