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Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.14%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+107.87%
5년 예상 수익률
+96.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$1861만
(+11%)
자금 흐름
+US$80.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.25%
보유액
99
신규
7
증가
23
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$75.5만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$54.3만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$31.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$116만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$32.1만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.86% |
| 2 | 정보기술 | 7.56% |
| 3 | 임의소비재 | 1.75% |
| 4 | 금융 | 1.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1730만 | 9.54% |
56,917
+446
| +0.8% | +US$12.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$1159만 | 6.39% |
21,006
+1,092
| +5% | +US$54.3만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257억
| US$1093만 | 6.03% |
174,141
-717
| -0.4% | -US$4.22만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
4
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$1083만 | 5.98% |
115,496
-2,064
| -2% | -US$18.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$624억
| US$988만 | 5.45% |
35,432
-103
| -0.3% | -US$2.39만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$871만 | 4.81% |
115,237
+119
| +0.1% | +US$8.16천 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$848만 | 4.68% |
41,452
+759
| +2% | +US$14.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.86억
| US$670만 | 3.69% |
45,602
-547
| -1% | -US$7.35만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81억
| US$627만 | 3.46% |
68,972
-2,271
| -3% | -US$20.2만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$584만 | 3.22% |
28,466
-102
| -0.4% | -US$2.06만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$565만 | 3.12% |
9,139
+462
| +5% | +US$26.4만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$531만 | 2.93% |
104,738
+14,939
| +17% | +US$75.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171억
| US$466만 | 2.57% |
77,492
-876
| -1% | -US$4.78만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.2억
| US$437만 | 2.41% |
16,238
-297
| -2% | -US$7.14만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.9억
| US$361만 | 1.99% |
75,970
+1,008
| +1% | +US$4.54만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
16
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4억
| US$343만 | 1.89% |
28,165
-1,276
| -4% | -US$13.9만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$71.1억
| US$291만 | 1.6% |
59,534
-27,558
| -32% | -US$116만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
18
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5억
| US$257만 | 1.42% |
60,383
+937
| +2% | +US$3.81만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$256만 | 1.41% |
16,195
+5,230
| +48% | +US$65.8만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.2억
| US$213만 | 1.17% |
10,002
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$197만 | 1.09% |
9,007
+249
| +3% | +US$4.02만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$194만 | 1.07% |
79,540
+1,088
| +1% | +US$2.46만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
23
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9억
| US$190만 | 1.05% |
33,816
-466
| -1% | -US$2.44만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7억
| US$176만 | 0.97% |
126,685
+4,070
| +3% | +US$5.55만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
25
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9억
| US$175만 | 0.97% |
11,118
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Plotkin Financial Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors 측은 US$1.81억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Plotkin Financial Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 23개 증가, 29개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 2,800주를 보유했으며 가치는 US$34만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Ultra S&P500 주식으로, 추정 금액은 US$116만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Plotkin Financial Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, US$34만 상당의 2,800주를 매수했어요.
- Plotkin Financial Advisors 측이 2025년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.5만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Ultra S&P500이며, 추정 감소액은 US$116만예요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2025년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 53% 비중을 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2025년 8월 11일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.