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Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+107.87%
5년 예상 수익률
+96.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$468만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$3.99만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.91%
보유액
92
신규
2
증가
21
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.3만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$36만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$26.9만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+US$35만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$30.5만 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$25만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.24% |
| 2 | 정보기술 | 7.54% |
| 3 | 임의소비재 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.71% |
| 5 | 필수소비재 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1316만 | 8.46% |
49,185
+3,517
| +8% | +US$91만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257억
| US$977만 | 6.28% |
178,450
-2,631
| -1% | -US$14.4만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$964만 | 6.2% |
111,324
+900
| +0.8% | +US$7.82만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$624억
| US$928만 | 5.97% |
35,615
-285
| -0.8% | -US$6.68만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$837만 | 5.38% |
17,474
+800
| +5% | +US$36만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$728만 | 4.68% |
39,889
+397
| +1% | +US$7.15만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$689만 | 4.43% |
122,054
-3,364
| -3% | -US$18.4만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81억
| US$613만 | 3.94% |
72,976
-360
| -0.5% | -US$3.01만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$606만 | 3.89% |
28,752
-1,633
| -5% | -US$30.5만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
10
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.86억
| US$570만 | 3.66% |
46,287
-366
| -0.8% | -US$4.44만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$71.1억
| US$421만 | 2.71% |
101,898
-1,594
| -2% | -US$6.13만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171억
| US$395만 | 2.54% |
81,056
-244
| -0.3% | -US$1.14만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$367만 | 2.36% |
6,743
+884
| +15% | +US$46.3만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.9억
| US$351만 | 2.26% |
80,813
-696
| -0.9% | -US$2.94만 |
2024 Q1
1분기
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.2억
| US$345만 | 2.22% |
16,829
-115
| -0.7% | -US$2.31만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
16
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4억
| US$286만 | 1.84% |
29,957
-525
| -2% | -US$4.89만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.5억
| US$258만 | 1.66% |
66,542
+505
| +0.8% | +US$1.94만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$244만 | 1.57% |
19,760
-850
| -4% | -US$8.59만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$243만 | 1.56% |
48,112
+3,457
| +8% | +US$17.4만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.2억
| US$224만 | 1.44% |
11,322
-53
| -0.5% | -US$10천 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.9억
| US$198만 | 1.27% |
43,070
-1,545
| -3% | -US$6.96만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$189만 | 1.21% |
33,325
-3,130
| -9% | -US$17.7만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
23
ProShares Ultra Technology
ROM
US$10.2억
| US$172만 | 1.11% |
24,692
-882
| -3% | -US$5.41만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7억
| US$164만 | 1.06% |
114,752
-2,024
| -2% | -US$2.89만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9억
| US$164만 | 1.06% |
35,447
-1,353
| -4% | -US$6.23만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Plotkin Financial Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors 측은 US$1.56억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Plotkin Financial Advisors의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 21개 증가, 32개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's 주식으로, 677주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Ultra Semiconductors 주식으로, 추정 금액은 US$35만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Plotkin Financial Advisors의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$28.5만 상당의 677주를 매수했어요.
- Plotkin Financial Advisors 측이 2024년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$91만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$30.5만예요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2024년 2분기에 ProShares Ultra Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 53% 비중을 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2024년 11월 15일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.