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Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.53%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+107.87%
5년 예상 수익률
+96.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$1275만
(+12%)
자금 흐름
+US$199만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.21%
보유액
82
신규
9
증가
18
축소
35
청산됨
2
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$167만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$94.5만 |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$55.1만 |
| 4 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$47.9만 |
| 5 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$24.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$53.3만 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$39.2만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$35만 |
| 4 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$30.5만 |
| 5 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.2% |
| 2 | 정보기술 | 6.79% |
| 3 | 임의소비재 | 1.89% |
| 4 | 헬스케어 | 1.01% |
| 5 | 금융 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1억
| US$1127만 | 9.37% |
387,596
+36,106
| +10% | +US$94.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$819만 | 6.81% |
173,940
-8,659
| -5% | -US$39.2만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$612만 | 5.09% |
37,691
+974
| +3% | +US$15.3만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$573만 | 4.76% |
29,524
-3,057
| -9% | -US$53.3만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$572만 | 4.76% |
76,194
-3,159
| -4% | -US$23.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$552만 | 4.59% |
121,659
-8,255
| -6% | -US$35만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$552만 | 4.59% |
36,258
-1,950
| -5% | -US$26.3만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$506만 | 4.21% |
63,405
+22,211
| +54% | +US$167만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
9
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.86억
| US$488만 | 4.06% |
46,233
-3,085
| -6% | -US$30.5만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
10
ProShares Ultra Technology
ROM
US$10.2억
| US$476만 | 3.96% |
105,806
-2,687
| -2% | -US$10.1만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$413만 | 3.43% |
11,178
-241
| -2% | -US$8.11만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169억
| US$359만 | 2.98% |
99,440
-6,604
| -6% | -US$23.2만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
13
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.42억
| US$312만 | 2.6% |
92,650
-3,546
| -4% | -US$11.5만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3억
| US$293만 | 2.44% |
81,446
+5,802
| +8% | +US$20.6만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$289만 | 2.4% |
13,101
-302
| -2% | -US$6.3만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4억
| US$282만 | 2.34% |
17,271
-782
| -4% | -US$11.7만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$257만 | 2.14% |
46,396
+2,942
| +7% | +US$16.1만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
18
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4억
| US$233만 | 1.94% |
30,686
-32
| -0.1% | -US$2.2천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
19
ProShares Ultra Financials
UYG
US$8.25억
| US$216만 | 1.8% |
47,366
-3,097
| -6% | -US$13.3만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.9억
| US$184만 | 1.53% |
45,695
-135
| -0.3% | -US$5.18천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
21
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7억
| US$169만 | 1.41% |
120,938
+42,497
| +54% | +US$55.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$146만 | 1.21% |
3,295
+216
| +7% | +US$9.07만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
23
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9억
| US$144만 | 1.2% |
38,316
-4,019
| -9% | -US$14.8만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
24
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$25.9억
| US$128만 | 1.07% |
11,170
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
25
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123억
| US$97.1만 | 0.81% |
30,160
-3,092
| -9% | -US$8.37만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Plotkin Financial Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors 측은 US$1.2억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Plotkin Financial Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 18개 증가, 35개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 주식으로, 4,739주를 보유했으며 가치는 US$50.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$53.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Plotkin Financial Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 주식으로, US$50.7만 상당의 4,739주를 매수했어요.
- Plotkin Financial Advisors 측이 2023년 2분기에 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$53.3만예요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2023년 2분기에 First Trust Materials AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 52% 비중을 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 15일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.