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Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,21 %
Position
82
Neu
9
Aufgestockt
18
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+944.988 $ |
| 3 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+551.165 $ |
| 4 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+478.565 $ |
| 5 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+241.411 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+532.683 $ |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+391.673 $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+349.827 $ |
| 4 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+304.988 $ |
| 5 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+279.896 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,2 % |
| 2 | Technologie | 6,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,23 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 9,37 % |
387.596
+36.106
| +10 % | +944.988 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 6,81 % |
173.940
-8.659
| -5 % | -391.673 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 5,09 % |
37.691
+974
| +3 % | +152.528 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 5,73 Mio. $ | 4,76 % |
29.524
-3.057
| -9 % | -532.683 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
5
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 4,76 % |
76.194
-3.159
| -4 % | -231.412 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 4,59 % |
121.659
-8.255
| -6 % | -349.827 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 4,59 % |
36.258
-1.950
| -5 % | -263.488 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 4,21 % |
63.405
+22.211
| +54 % | +1,67 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
589 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | 4,06 % |
46.233
-3.085
| -6 % | -304.988 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
10
ProShares Ultra Technology
ROM
1,01 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 3,96 % |
105.806
-2.687
| -2 % | -100.816 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 3,43 % |
11.178
-241
| -2 % | -81.133 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,98 % |
99.440
-6.604
| -6 % | -232.144 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
13
ProShares Ultra Dow30
DDM
539 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 2,6 % |
92.650
-3.546
| -4 % | -115.068 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,99 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 2,44 % |
81.446
+5.802
| +8 % | +206.113 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 2,4 % |
13.101
-302
| -2 % | -62.991 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 2,34 % |
17.271
-782
| -4 % | -117.423 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 2,14 % |
46.396
+2.942
| +7 % | +160.664 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
18
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,09 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,94 % |
30.686
-32
| -0,1 % | -2.199 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
19
ProShares Ultra Financials
UYG
816 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 1,8 % |
47.366
-3.097
| -6 % | -133.261 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
20
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,53 % |
45.695
-135
| -0,3 % | -5.177 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,47 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,41 % |
120.938
+42.497
| +54 % | +551.165 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,21 % |
3.295
+216
| +7 % | +90.651 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
23
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,2 % |
38.316
-4.019
| -9 % | -147.923 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
24
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,56 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,07 % |
11.170
| – | – |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
25
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,1 Mrd. $
| 970.850 $ | 0,81 % |
30.160
-3.092
| -9 % | -83.655 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Plotkin Financial Advisors 82 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2023 weist 9 neu, 18 erhöht, 35 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 4.739 Aktien im Wert von 506.599 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 532.683 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2023 war First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF: 4.739 Aktien im Wert von 506.599 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in VanEck Morningstar Wide Moat ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 532.683 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in First Trust Materials AlphaDEX Fund im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 279.896 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2023 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- Plotkin Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 120 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2023 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .