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Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,68 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+39.864 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+910.275 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+462.675 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+359.801 $ |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+269.345 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+207.059 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Semiconductors
USD
|
+350.233 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+304.531 $ |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+250.393 $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+211.287 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+210.271 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,24 % |
| 2 | Technologie | 7,54 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 8,46 % |
49.185
+3.517
| +8 % | +910.275 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 6,28 % |
178.450
-2.631
| -1 % | -143.838 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 6,2 % |
111.324
+900
| +0,8 % | +78.201 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,6 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 5,97 % |
35.615
-285
| -0,8 % | -66.832 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 5,38 % |
17.474
+800
| +5 % | +359.801 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 4,68 % |
39.889
+397
| +1 % | +71.454 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 4,43 % |
122.054
-3.364
| -3 % | -184.182 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 3,94 % |
72.976
-360
| -0,5 % | -30.056 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 3,89 % |
28.752
-1.633
| -5 % | -304.531 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
10
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
599 Mio. $
| 5,7 Mio. $ | 3,66 % |
46.287
-366
| -0,8 % | -44.361 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
11
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,42 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 2,71 % |
101.898
-1.594
| -2 % | -61.293 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 2,54 % |
81.056
-244
| -0,3 % | -11.382 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,36 % |
6.743
+884
| +15 % | +462.675 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,26 % |
80.813
-696
| -0,9 % | -29.421 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,89 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 2,22 % |
16.829
-115
| -0,7 % | -23.086 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
16
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,18 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,84 % |
29.957
-525
| -2 % | -48.857 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,04 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,66 % |
66.542
+505
| +0,8 % | +19.415 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 1,57 % |
19.760
-850
| -4 % | -85.938 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,56 % |
48.112
+3.457
| +8 % | +174.080 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
20
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,3 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,44 % |
11.322
-53
| -0,5 % | -9.980 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
21
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,3 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,27 % |
43.070
-1.545
| -3 % | -69.553 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,21 % |
33.325
-3.130
| -9 % | -177.045 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
23
ProShares Ultra Technology
ROM
1,07 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,11 % |
24.692
-882
| -3 % | -54.112 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,42 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,06 % |
114.752
-2.024
| -2 % | -28.947 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
25
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,06 % |
35.447
-1.353
| -4 % | -62.326 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Plotkin Financial Advisors 92 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2024 weist 2 neu, 21 erhöht, 32 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Moody's: 677 Aktien im Wert von 284.970 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Ultra Semiconductors mit einem geschätzten Wert von 350.233 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2024 war Moody's: 677 Aktien im Wert von 284.970 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 910.275 $.
- Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 304.531 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 350.233 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Plotkin Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2024 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .