Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,34 Mio. $
(-6 %)
Kapitalfluss
+478.856 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,03 %
Position
72
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+389.844 $ |
| 2 |
CEL-SCI Corp
CVM
|
+369.550 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+345.104 $ |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+291.098 $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+266.285 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+634.635 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+309.244 $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+247.091 $ |
| 4 |
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
|
+234.089 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
|
+206.123 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,04 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 7,68 % |
195.195
+6.770
| +4 % | +291.098 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
2
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,14 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 7,67 % |
125.500
-1.314
| -1 % | -90.912 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,31 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 7,63 % |
379.712
+276
| +0,1 % | +6.827 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 5,54 % |
82.461
-2.554
| -3 % | -183.498 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 5,28 % |
135.556
-34
| -0 % | -1.445 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 5,07 % |
37.033
+682
| +2 % | +101.488 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
7
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
586 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 4,8 % |
52.908
-578
| -1 % | -56.700 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 4,56 Mio. $ | 4,61 % |
32.972
-90
| -0,3 % | -14.126 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 4,11 % |
43.906
+4
| +0 % | +436 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 3,63 % |
109.512
-2.588
| -2 % | -90.737 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 3,22 % |
11.923
-71
| -0,6 % | -21.428 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 2,77 % |
15.269
+286
| +2 % | +57.001 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
13
ProShares Ultra Technology
ROM
1,02 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 2,77 % |
115.707
-272
| -0,2 % | -8.720 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 2,68 % |
20.966
-577
| -3 % | -80.382 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
15
ProShares Ultra Dow30
DDM
542 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 2,55 % |
103.402
-2.498
| -2 % | -75.200 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
16
ProShares Ultra Financials
UYG
825 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 2,07 % |
53.981
-91
| -0,2 % | -4.275 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 2,01 % |
33.104
+3.960
| +14 % | +266.285 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,76 % |
47.133
-149
| -0,3 % | -6.073 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,7 % |
51.077
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,34 % |
26.515
-175
| -0,7 % | -9.946 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,26 % |
3.487
+869
| +33 % | +345.104 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,13 % |
21.867
+7.005
| +47 % | +389.844 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
23
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,59 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,05 % |
11.985
| – | – |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 916.735 $ | 0,93 % |
78.020
+3.430
| +5 % | +45.443 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 801.380 $ | 0,81 % |
2.441
-14
| -0,6 % | -5.113 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Plotkin Financial Advisors 72 Positionen im Wert von 98,8 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q3 2022 weist 4 neu, 23 erhöht, 26 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CEL-SCI Corp: 3.067 Aktien im Wert von 284.305 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 634.635 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q3 2022 war CEL-SCI Corp: 3.067 Aktien im Wert von 284.305 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 389.844 $.
- Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q3 2022 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 634.635 $.
- Plotkin Financial Advisors hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 309.244 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q3 2022 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,8 Mio. $ aus.
- Plotkin Financial Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 98,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q3 2022 am 15. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .