에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Plotkin Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
34.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.99%
1년 예상 수익률
+34.14%
3년 예상 수익률
+95.3%
5년 예상 수익률
+91.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
-US$3802만
(-27%)
자금 흐름
-US$774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.02%
보유액
85
신규
3
증가
17
축소
31
청산됨
17
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$41.8만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$34.4만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
|
+US$29.3만 |
| 4 |
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
|
+US$25만 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Strategic Investment Co
NYC
|
+US$95.9만 |
| 2 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+US$57.9만 |
| 3 |
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
|
+US$54.3만 |
| 4 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$53.9만 |
| 5 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.52% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 임의소비재 | 2.02% |
| 4 | 헬스케어 | 0.93% |
| 5 | 금융 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$74.2억
| US$852만 | 8.1% |
379,436
-5,558
| -1% | -US$14.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.8억
| US$836만 | 7.95% |
126,814
-7,383
| -6% | -US$54.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$258억
| US$771만 | 7.33% |
188,425
-2,322
| -1% | -US$10.5만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$595만 | 5.65% |
85,015
-6,066
| -7% | -US$44.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$546만 | 5.19% |
135,590
-1,815
| -1% | -US$8.12만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$522만 | 4.96% |
36,351
-1,608
| -4% | -US$24.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
7
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.99억
| US$490만 | 4.66% |
53,486
-5,033
| -9% | -US$50.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$452만 | 4.3% |
33,062
+168
| +0.5% | +US$2.54만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656억
| US$447만 | 4.25% |
43,902
-818
| -2% | -US$9.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$382만 | 3.63% |
112,100
-11,888
| -10% | -US$43.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$336만 | 3.2% |
11,994
-508
| -4% | -US$15.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
ProShares Ultra Technology
ROM
US$10.7억
| US$332만 | 3.15% |
115,979
-2,150
| -2% | -US$7.75만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
13
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$5.45억
| US$300만 | 2.85% |
105,900
-6,172
| -6% | -US$19.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$283만 | 2.69% |
14,983
+945
| +7% | +US$19.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.9억
| US$274만 | 2.6% |
21,543
-2,122
| -9% | -US$31.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
ProShares Ultra Financials
UYG
US$8.24억
| US$233만 | 2.22% |
54,072
-2,961
| -5% | -US$15.4만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$186만 | 1.77% |
29,144
+5,009
| +21% | +US$34.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9억
| US$184만 | 1.75% |
47,282
-1,974
| -4% | -US$8.33만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$13억
| US$174만 | 1.65% |
51,077
-145
| -0.3% | -US$5.17천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$128억
| US$144만 | 1.37% |
26,690
-2,995
| -10% | -US$17.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$128만 | 1.21% |
12,027
+1,767
| +17% | +US$22.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.3억
| US$113만 | 1.07% |
11,985
-3,118
| -21% | -US$32.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$98.8만 | 0.94% |
2,618
+418
| +19% | +US$17.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24.2억
| US$93.3만 | 0.89% |
74,590
+2,240
| +3% | +US$3.21만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$85.2만 | 0.81% |
2,455
-18
| -0.7% | -US$6.78천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Plotkin Financial Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Plotkin Financial Advisors의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$1.05억였으며 전 분기 US$1.43억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Plotkin Financial Advisors 측은 2022년 2분기에 순 US$774만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Strategic Investment Co 주식으로, 추정 US$95.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Plotkin Financial Advisors 측은 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November에 US$28.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November 주식으로, US$28.6만 상당의 8,823주를 매수했어요.
- Plotkin Financial Advisors 측이 2022년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.8만 규모예요.
- Plotkin Financial Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips Edison & Co이며, 추정 감소액은 US$57.9만예요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2022년 2분기에 American Strategic Investment Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 56% 비중을 차지해요.
- Plotkin Financial Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Plotkin Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$1.05억 규모가 됐어요.
2024년 11월 15일에 제출된 Plotkin Financial Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.