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PFA

Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+381.010 $
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,81 %
Position
111
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+662.917 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+455.121 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+436.051 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+287.600 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+227.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,58 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+580.856 $
3
FAD-Symbol
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
+537.435 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+453.051 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+253.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,05 %
2 Technologie 8,3 %
3 Kommunikationsdienste 1,71 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Gesundheitswesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNOV-Symbol
26
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,79 %
32.658
-118
-0,4 % -6.745 $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
27
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,75 %
5.298
-60
-1 % -13.734 $
2024 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,74 %
13.130
+27
+0,2 % +4.041 $
2024 Q1
9 Quartale
FXO-Symbol
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,74 %
28.589
-3.731
-12 % -222.237 $
2021 Q1
21 Quartale
PTY-Symbol
30
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,64 %
127.711
-3.726
-3 % -44.712 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVI-Symbol
31
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,62 %
50.790
+4.642
+10 % +128.179 $
2024 Q1
9 Quartale
PG-Symbol
32
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,61 %
10.017
– –
2019 Q4
26 Quartale
JEPI-Symbol
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,55 %
23.562
-742
-3 % -41.908 $
2021 Q2
20 Quartale
ORCL-Symbol
34
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,55 %
9.060
+28
+0,3 % +5.074 $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
35
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,54 %
10.131
– –
2024 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
36
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,53 %
4.552
– –
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,52 %
1.822
+20
+1 % +13.333 $
2021 Q4
18 Quartale
TECL-Symbol
38
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,34 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,5 %
5.180
– –
2023 Q4
10 Quartale
FTSL-Symbol
39
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,48 %
25.930
-454
-2 % -20.433 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,48 %
964
+6
+0,6 % +6.130 $
2020 Q4
22 Quartale
QQEW-Symbol
41
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
6.748
-8
-0,1 % -1.160 $
2023 Q2
12 Quartale
FPEI-Symbol
42
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,44 %
55.446
+7.210
+15 % +138.641 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,44 %
2.827
+220
+8 % +89.012 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
942.697 $ 0,39 %
2.668
+17
+0,6 % +6.076 $
2020 Q2
24 Quartale
GFEB-Symbol
45
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
908.982 $ 0,38 %
20.645
-1.882
-8 % -81.485 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
898.447 $ 0,37 %
1.595
+21
+1 % +12.841 $
2023 Q4
10 Quartale
DDM-Symbol
47
ProShares Ultra Dow30
DDM
519 Mio. $
824.957 $ 0,34 %
12.589
-1.735
-12 % -104.256 $
2021 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
821.085 $ 0,34 %
3.233
– –
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
49
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
762.153 $ 0,32 %
1.312
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPHQ-Symbol
50
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
721.791 $ 0,3 %
8.011
+217
+3 % +18.038 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AL
ARWA LLC Fort Worth, Texas 241 Mio. $ AUM
WC
Westhampton Capital Winston-Salem, North Carolina 241 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthCare Asset Management Springfield, Missouri 241 Mio. $ AUM
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plotkin Financial Advisors 111 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 37 erhöht, 27 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Plotkin Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .