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PFA

Plotkin Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+381.010 $
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,81 %
Position
111
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+662.917 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+455.121 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+436.051 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+287.600 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+227.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,58 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+580.856 $
3
FAD-Symbol
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
+537.435 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+453.051 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+253.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,05 %
2 Technologie 8,3 %
3 Kommunikationsdienste 1,71 %
4 Finanzwesen 1,54 %
5 Gesundheitswesen 1,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
101
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
243.509 $ 0,1 %
2.150
-62
-3 % -7.697 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
102
Intel
INTC
475 Mrd. $
242.676 $ 0,1 %
+1.738
Neu +175.755 $
2026 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
103
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
238.444 $ 0,1 %
2.042
– –
2025 Q1
5 Quartale
VZ-Symbol
104
Verizon
VZ
186 Mrd. $
225.037 $ 0,09 %
5.315
– –
2025 Q2
4 Quartale
MTB-Symbol
105
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
215.399 $ 0,09 %
+905
Neu +197.893 $
2026 Q2
0 Quartale
AOR-Symbol
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
215.241 $ 0,09 %
+3.097
Neu +210.911 $
2026 Q2
0 Quartale
XLSR-Symbol
107
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
214.297 $ 0,09 %
+3.304
Neu +210.207 $
2026 Q2
0 Quartale
PJUL-Symbol
108
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
203.879 $ 0,08 %
+4.177
Neu +200.791 $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
201.642 $ 0,08 %
+386
Neu +192.772 $
2026 Q2
0 Quartale
KIO-Symbol
110
KKR Income Opportunities Fund
KIO
407 Mio. $
145.681 $ 0,06 %
12.938
– –
2026 Q1
1 Quartal
NOC-Symbol
111
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
– –
-371
Geschlossen -253.111 $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plotkin Financial Advisors 111 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 37 erhöht, 27 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 Aktien im Wert von 721.183 $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plotkin Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
  • Plotkin Financial Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.111 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plotkin Financial Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Plotkin Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plotkin Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plotkin Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .