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PFA
Plotkin Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
34.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.14%
1年予想リターン
+34.14%
3年間の予想リターン
+95.3%
5年予想リターン
+91.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$4188万
(+21%)
資金フロー
+$38.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.81%
保有額
111
新規
11
買い増し
37
減少
27
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$66.3万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$45.5万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$43.6万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$28.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$158万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$58.1万 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+$53.7万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$45.3万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.05% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | ヘルスケア | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $24.4万 | 0.1% |
2,150
-62
| -3% | -$7,697 |
2024 Q4
6四半期
|
|
102
Intel
INTC
$4865億
| $24.3万 | 0.1% |
+1,738
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
WEC Energy
WEC
$349億
| $23.8万 | 0.1% |
2,042
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
Verizon
VZ
$1834億
| $22.5万 | 0.09% |
5,315
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
105
M&T Bank
MTB
$309億
| $21.5万 | 0.09% |
+905
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.7億
| $21.5万 | 0.09% |
+3,097
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
107
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.9億
| $21.4万 | 0.09% |
+3,304
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $20.4万 | 0.08% |
+4,177
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $20.2万 | 0.08% |
+386
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
110
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$4.09億
| $14.6万 | 0.06% |
12,938
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
111
Northrop Grumman
NOC
$725億
| – | – |
-371
| 解消 | -$25.3万 | – |
|
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Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsは111銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.99億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、37件増加しました、27件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの55%を占めています。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Plotkin Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlotkin Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。