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PFA
Plotkin Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
34.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.14%
1年予想リターン
+34.14%
3年間の予想リターン
+95.3%
5年予想リターン
+91.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$4188万
(+21%)
資金フロー
+$38.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.81%
保有額
111
新規
11
買い増し
37
減少
27
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$66.3万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$45.5万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$43.6万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$28.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$158万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$58.1万 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+$53.7万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$45.3万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.05% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | ヘルスケア | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$185億
| $72.1万 | 0.3% |
+2,704
| 新規 | +$45.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$8.85億
| $69万 | 0.29% |
4,436
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
53
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.1億
| $67.6万 | 0.28% |
5,775
+60
| +1% | +$6,708 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $66.9万 | 0.28% |
1,337
+311
| +30% | +$15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
55
Coca-Cola
KO
$4019億
| $65.1万 | 0.27% |
8,009
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
56
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.3億
| $63万 | 0.26% |
10,509
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $59万 | 0.24% |
7,140
+495
| +7% | +$4.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
58
Arista Networks
ANET
$2307億
| $57万 | 0.24% |
3,357
+398
| +13% | +$6.25万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $54.3万 | 0.23% |
1,658
+109
| +7% | +$3.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
Home Depot
HD
$3092億
| $52.8万 | 0.22% |
1,496
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
61
Constellation Energy
CEG
$933億
| $51.4万 | 0.21% |
2,071
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
62
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $50.5万 | 0.21% |
10,142
+942
| +10% | +$4.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
63
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.44億
| $50.2万 | 0.21% |
8,918
-221
| -2% | -$1.18万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
64
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$78.2億
| $48.9万 | 0.2% |
10,146
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $48.8万 | 0.2% |
1,625
+98
| +6% | +$2.75万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
66
Visa
V
$7564億
| $48.5万 | 0.2% |
1,414
+61
| +5% | +$1.96万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
67
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $47.6万 | 0.2% |
5,425
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
68
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$147億
| $47.6万 | 0.2% |
5,254
+84
| +2% | +$7,468 |
2019 Q4
26四半期
|
|
69
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $44.7万 | 0.19% |
5,659
+600
| +12% | +$4.74万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
70
ProShares Ultra Semiconductors
USD
$24.6億
| $44.6万 | 0.19% |
4,277
-463
| -10% | -$4.03万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Blackstone
BX
$855億
| $44.5万 | 0.18% |
3,779
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
72
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $43.5万 | 0.18% |
+7,284
| 新規 | +$43.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
73
S&P Global
SPGI
$1261億
| $42.2万 | 0.18% |
1,037
-20
| -2% | -$8,446 |
2019 Q4
26四半期
|
|
74
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $41.2万 | 0.17% |
1,699
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
3M
MMM
$836億
| $36.9万 | 0.15% |
2,278
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsは111銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.99億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、37件増加しました、27件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの55%を占めています。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Plotkin Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlotkin Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。