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PFA
Plotkin Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
34.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.14%
1年予想リターン
+34.14%
3年間の予想リターン
+95.3%
5年予想リターン
+91.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$4188万
(+21%)
資金フロー
+$38.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.81%
保有額
111
新規
11
買い増し
37
減少
27
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$66.3万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$45.5万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$43.6万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$28.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$158万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$58.1万 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+$53.7万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$45.3万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.05% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | ヘルスケア | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.7億
| $191万 | 0.79% |
32,658
-118
| -0.4% | -$6,745 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $181万 | 0.75% |
5,298
-60
| -1% | -$1.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
28
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $180万 | 0.74% |
13,130
+27
| +0.2% | +$4,041 |
2024 Q1
9四半期
|
|
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $179万 | 0.74% |
28,589
-3,731
| -12% | -$22.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
30
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $154万 | 0.64% |
127,711
-3,726
| -3% | -$4.47万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $149万 | 0.62% |
50,790
+4,642
| +10% | +$12.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $147万 | 0.61% |
10,017
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $133万 | 0.55% |
23,562
-742
| -3% | -$4.19万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
34
Oracle
ORCL
$3887億
| $133万 | 0.55% |
9,060
+28
| +0.3% | +$5,074 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Merck
MRK
$3601億
| $130万 | 0.54% |
10,131
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
36
IBM
IBM
$2187億
| $128万 | 0.53% |
4,552
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $125万 | 0.52% |
1,822
+20
| +1% | +$1.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
38
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$53.4億
| $120万 | 0.5% |
5,180
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $116万 | 0.48% |
25,930
-454
| -2% | -$2.04万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $116万 | 0.48% |
964
+6
| +0.6% | +$6,130 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.2億
| $108万 | 0.45% |
6,748
-8
| -0.1% | -$1,160 |
2023 Q2
12四半期
|
|
42
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $107万 | 0.44% |
55,446
+7,210
| +15% | +$13.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
43
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $105万 | 0.44% |
2,827
+220
| +8% | +$8.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $94.3万 | 0.39% |
2,668
+17
| +0.6% | +$6,076 |
2020 Q2
24四半期
|
|
45
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $90.9万 | 0.38% |
20,645
-1,882
| -8% | -$8.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $89.8万 | 0.37% |
1,595
+21
| +1% | +$1.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
ProShares Ultra Dow30
DDM
$5.19億
| $82.5万 | 0.34% |
12,589
-1,735
| -12% | -$10.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $82.1万 | 0.34% |
3,233
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $76.2万 | 0.32% |
1,312
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $72.2万 | 0.3% |
8,011
+217
| +3% | +$1.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
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Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsは111銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.99億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、37件増加しました、27件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの55%を占めています。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Plotkin Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlotkin Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。