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PFA
Plotkin Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
34,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,14%
Retorno est. (1 ano)
+34,14%
Retorno est. (3 anos)
+95,3%
Retorno est. (5 anos)
+91,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 381 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,81%
Posição
111
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 663 mil |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 436 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 4 | Financeiro | 1,54% |
| 5 | Saúde | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 1,91 mi | 0,79% |
32.658
-118
| -0,4% | -US$ 6,74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,81 mi | 0,75% |
5.298
-60
| -1% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,8 mi | 0,74% |
13.130
+27
| +0,2% | +US$ 4,04 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 1,79 mi | 0,74% |
28.589
-3.731
| -12% | -US$ 222 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
30
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 1,54 mi | 0,64% |
127.711
-3.726
| -3% | -US$ 44,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 1,49 mi | 0,62% |
50.790
+4.642
| +10% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,47 mi | 0,61% |
10.017
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
23.562
-742
| -3% | -US$ 41,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
9.060
+28
| +0,3% | +US$ 5,07 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,3 mi | 0,54% |
10.131
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,28 mi | 0,53% |
4.552
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,25 mi | 0,52% |
1.822
+20
| +1% | +US$ 13,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,34 bi
| US$ 1,2 mi | 0,5% |
5.180
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 1,16 mi | 0,48% |
25.930
-454
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,16 mi | 0,48% |
964
+6
| +0,6% | +US$ 6,13 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 1,08 mi | 0,45% |
6.748
-8
| -0,1% | -US$ 1,16 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 1,07 mi | 0,44% |
55.446
+7.210
| +15% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,05 mi | 0,44% |
2.827
+220
| +8% | +US$ 89 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 943 mil | 0,39% |
2.668
+17
| +0,6% | +US$ 6,08 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 909 mil | 0,38% |
20.645
-1.882
| -8% | -US$ 81,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 898 mil | 0,37% |
1.595
+21
| +1% | +US$ 12,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$ 519 mi
| US$ 825 mil | 0,34% |
12.589
-1.735
| -12% | -US$ 104 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 821 mil | 0,34% |
3.233
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 762 mil | 0,32% |
1.312
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 722 mil | 0,3% |
8.011
+217
| +3% | +US$ 18 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plotkin Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plotkin Financial Advisors detinha 111 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 21% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors mostra 11 novas, 37 aumentaram, 27 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Plotkin Financial Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil.
- Plotkin Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 663 mil.
- A maior redução de Plotkin Financial Advisors em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Plotkin Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Plotkin Financial Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plotkin Financial Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plotkin Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.