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CWM
Cadence Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
25,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,5%
Retorno est. (1 ano)
+25,69%
Retorno est. (3 anos)
+56,37%
Retorno est. (5 anos)
+46,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,4 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,81%
Posição
65
Nova
7
Aumentada
44
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 22,6 mi |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 6,9 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 324 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,94% |
| 2 | Materiais | 7,94% |
| 3 | Energia | 4,33% |
| 4 | Tecnologia | 1,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 32,5 mi | 14,55% |
210.558
+3.567
| +2% | +US$ 597 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 28,6 mi | 12,8% |
537.917
+367.124
| +215% | +US$ 21 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 24,9 mi | 11,16% |
288.384
-263.391
| -48% | -US$ 22,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 19,8 mi | 8,87% |
370.232
+57.708
| +18% | +US$ 3,83 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 17,9 mi | 8,03% |
275.654
-107.949
| -28% | -US$ 6,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14 mi | 6,28% |
38.072
+648
| +2% | +US$ 268 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 13,6 mi | 6,1% |
144.074
+24.450
| +20% | +US$ 2,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 8,33 mi | 3,73% |
207.150
-6.944
| -3% | -US$ 324 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8 mi | 3,58% |
229.916
+4.553
| +2% | +US$ 150 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 6,02 mi | 2,7% |
89.485
-647
| -0,7% | -US$ 47,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,62 mi | 2,52% |
67.064
+967
| +1% | +US$ 79 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,03 mi | 1,81% |
67.595
+1.173
| +2% | +US$ 68,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 1,91 mi | 0,86% |
27.434
+1.160
| +4% | +US$ 77,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 1,61 mi | 0,72% |
16.921
+762
| +5% | +US$ 77,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 1,51 mi | 0,68% |
18.157
+768
| +4% | +US$ 63,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
SSR Mining
SSRM
US$ 6,49 bi
| US$ 1,51 mi | 0,68% |
53.356
+1.178
| +2% | +US$ 35,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
| US$ 1,42 mi | 0,63% |
43.253
+2.664
| +7% | +US$ 100 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Tenaris
TS
US$ 30 bi
| US$ 1,38 mi | 0,62% |
24.863
+1.153
| +5% | +US$ 70 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,31 mi | 0,58% |
13.974
+942
| +7% | +US$ 103 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,57% |
34.879
+2.611
| +8% | +US$ 107 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 1,21 mi | 0,54% |
323.855
+23.656
| +8% | +US$ 109 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,54% |
26.922
+2.070
| +8% | +US$ 111 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,19 mi | 0,53% |
2.119
+12
| +0,6% | +US$ 7,34 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 1,17 mi | 0,52% |
55.066
+4.652
| +9% | +US$ 108 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 1,16 mi | 0,52% |
18.437
+1.511
| +9% | +US$ 106 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cadence Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Cadence Wealth Management detinha 65 posições no valor de US$ 223 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cadence Wealth Management mostra 7 novas, 44 aumentaram, 11 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 22.188 ações no valor de US$ 917 mil. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 22,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Energia.
- A maior compra de Cadence Wealth Management no T2 2026 foi Devon Energy: 22.188 ações no valor de US$ 917 mil.
- Cadence Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21 mi.
- A maior redução de Cadence Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 22,6 mi.
- Cadence Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Cadence Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- Cadence Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cadence Wealth Management caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cadence Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.