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CWM
Cadence Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
25.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.5%
1년 예상 수익률
+25.69%
3년 예상 수익률
+56.37%
5년 예상 수익률
+46.19%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
-US$1643만
(-6.9%)
자금 흐름
+US$263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.81%
보유액
65
신규
7
증가
44
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2099만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$383만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$231만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2262만 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$690만 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$105만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$37만 |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$32.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.94% |
| 2 | 소재 | 7.94% |
| 3 | 에너지 | 4.33% |
| 4 | 정보기술 | 1.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$3248만 | 14.55% |
210,558
+3,567
| +2% | +US$59.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2857만 | 12.8% |
537,917
+367,124
| +215% | +US$2099만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$2492만 | 11.16% |
288,384
-263,391
| -48% | -US$2262만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1980만 | 8.87% |
370,232
+57,708
| +18% | +US$383만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$1794만 | 8.03% |
275,654
-107,949
| -28% | -US$690만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1402만 | 6.28% |
38,072
+648
| +2% | +US$26.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1363만 | 6.1% |
144,074
+24,450
| +20% | +US$231만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$833만 | 3.73% |
207,150
-6,944
| -3% | -US$32.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$800만 | 3.58% |
229,916
+4,553
| +2% | +US$15만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$602만 | 2.7% |
89,485
-647
| -0.7% | -US$4.73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$562만 | 2.52% |
67,064
+967
| +1% | +US$7.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$403만 | 1.81% |
67,595
+1,173
| +2% | +US$6.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$191만 | 0.86% |
27,434
+1,160
| +4% | +US$7.71만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$161만 | 0.72% |
16,921
+762
| +5% | +US$7.73만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
BHP
BHP
US$2117억
| US$151만 | 0.68% |
18,157
+768
| +4% | +US$6.37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
| US$151만 | 0.68% |
53,356
+1,178
| +2% | +US$3.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$142만 | 0.63% |
43,253
+2,664
| +7% | +US$10만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Tenaris
TS
US$300억
| US$138만 | 0.62% |
24,863
+1,153
| +5% | +US$7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Newmont
NEM
US$1250억
| US$131만 | 0.58% |
13,974
+942
| +7% | +US$10.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Barrick Mining
B
US$672억
| US$128만 | 0.57% |
34,879
+2,611
| +8% | +US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$121만 | 0.54% |
323,855
+23,656
| +8% | +US$10.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$121만 | 0.54% |
26,922
+2,070
| +8% | +US$11.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$119만 | 0.53% |
2,119
+12
| +0.6% | +US$7.34천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$117만 | 0.52% |
55,066
+4,652
| +9% | +US$10.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Nutrien
NTR
US$340억
| US$116만 | 0.52% |
18,437
+1,511
| +9% | +US$10.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
RFG
PC
KL
JCM
SONJCPFA
CIA
TS
SPAS
Cadence Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cadence Wealth Management의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$2.23억였으며 전 분기 US$2.4억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Cadence Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 11개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 22,188주를 보유했으며 가치는 US$91.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$2262만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 에너지입니다.
- Cadence Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$91.7만 상당의 22,188주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cadence Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2099만 규모예요.
- Cadence Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2262만예요.
- Cadence Wealth Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cadence Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 78%를 차지해요.
- Cadence Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cadence Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$2.23억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Cadence Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.