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OW
Olistico Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
12.53%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
+107.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$529만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
367
신규
33
증가
62
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 19.82% |
| 3 | 임의소비재 | 4.32% |
| 4 | 에너지 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2282만 | 9.55% |
253,239
+620
| +0.2% | +US$5.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2030만 | 8.49% |
60,958
+24
| +0% | +US$7.71천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1627만 | 6.8% |
43,468
-50
| -0.1% | -US$1.87만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1452만 | 6.07% |
115,564
-452,950
| -80% | -US$5382만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1059만 | 4.43% |
216,687
+2,130
| +1% | +US$10.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1021만 | 4.27% |
44,708
-45
| -0.1% | -US$9.6천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$920만 | 3.85% |
42,584
-168,358
| -80% | -US$3742만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$792만 | 3.31% |
167,041
+2,904
| +2% | +US$13.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$660만 | 2.76% |
26,470
+14
| +0.1% | +US$3.56천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$445만 | 1.86% |
129,911
+1,194
| +0.9% | +US$4.12만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$420만 | 1.76% |
8,188
-15
| -0.2% | -US$6.94천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$406만 | 1.7% |
124,750
+4,305
| +4% | +US$14.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$385만 | 1.61% |
11,195
-53
| -0.5% | -US$1.84만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$384만 | 1.6% |
23,813
+2,148
| +10% | +US$35.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$375만 | 1.57% |
10,680
-518
| -5% | -US$19.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
16
Oneok
OKE
US$588억
| US$372만 | 1.56% |
43,684
-63,109
| -59% | -US$581만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$343만 | 1.44% |
82,867
+3,464
| +4% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$320만 | 1.34% |
41,316
+650
| +2% | +US$5.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$304만 | 1.27% |
68,306
+8
| +0% | +US$359 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$300만 | 1.25% |
3,932
-3
| -0.1% | -US$2.28천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$276만 | 1.16% |
2,388
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$255만 | 1.07% |
40,238
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$218만 | 0.91% |
49,092
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$210만 | 0.88% |
31,601
+565
| +2% | +US$3.98만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$189만 | 0.79% |
5,709
-86
| -1% | -US$3.01만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
RWRC
CF
BFA
VH
KFA
CF
CPRPA
BFA
Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olistico Wealth는 US$2.39억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Olistico Wealth은(는) 2026년 3분기에 순 US$1.25억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 US$1.24만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Olistico Wealth는 SpaceX에 US$43.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$43.8만 상당의 2,906주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Olistico Wealth로, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5382만예요.
- Olistico Wealth는 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 51%를 차지해요.
- Olistico Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Olistico Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Olistico Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.