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Olistico Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
12.53%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
+107.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$529만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
367
신규
33
증가
62
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 19.82% |
| 3 | 임의소비재 | 4.32% |
| 4 | 에너지 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$188만 | 0.79% |
5,349
+1
| +0% | +US$350 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$182만 | 0.76% |
34,683
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
28
Dell
DELL
US$2902억
| US$176만 | 0.74% |
3,267
-475
| -13% | -US$22.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
American Express
AXP
US$2115억
| US$170만 | 0.71% |
5,576
-58
| -1% | -US$1.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$168만 | 0.7% |
9,007
-100
| -1% | -US$1.59만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
Costco
COST
US$4446억
| US$166만 | 0.69% |
1,822
+10
| +0.6% | +US$9.34천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$166만 | 0.69% |
2,361
+42
| +2% | +US$2.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$159만 | 0.67% |
1,962
+20
| +1% | +US$1.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$159만 | 0.66% |
11,656
+41
| +0.4% | +US$5.93천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$154만 | 0.65% |
9,485
-24
| -0.3% | -US$3.75천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$153만 | 0.64% |
4,496
+6
| +0.1% | +US$2.07천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$150만 | 0.63% |
2,071
+7
| +0.3% | +US$4.37천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
38
Aaon
AAON
US$56.8억
| US$148만 | 0.62% |
17,903
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$143만 | 0.6% |
13,782
+1,929
| +16% | +US$21.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$142만 | 0.59% |
1,576
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$136만 | 0.57% |
2,229
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$125만 | 0.52% |
14,563
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$124만 | 0.52% |
7,403
-91
| -1% | -US$1.62만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$123만 | 0.51% |
3,373
-16
| -0.5% | -US$6.2천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$114만 | 0.48% |
2,282
-58
| -2% | -US$2.93만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7658억
| US$113만 | 0.47% |
3,134
-8
| -0.3% | -US$2.92천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$111만 | 0.47% |
56,246
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
IBM
IBM
US$2396억
| US$110만 | 0.46% |
5,022
+442
| +10% | +US$10.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$108만 | 0.45% |
4,694
-35
| -0.7% | -US$9.21천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$97.7만 | 0.41% |
27,442
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olistico Wealth 측은 US$2.39억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.24만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Olistico Wealth 측은 SpaceX에 US$43.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$43.8만 상당의 2,906주를 매수했어요.
- Olistico Wealth 측이 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5382만예요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 51% 비중을 차지해요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Olistico Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Olistico Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.