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Olistico Wealth

Olistico Wealth Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+413.098 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+402.232 $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+354.961 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.788 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+146.693 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+53,8 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+37,4 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+30 Mio. $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+5,81 Mio. $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+223.113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,05 %
2 Technologie 19,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,32 %
4 Energie 4,17 %
5 Finanzwesen 3,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
26
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,79 %
5.349
+1
+0 % +350 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
27
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,76 %
34.683
– –
2022 Q4
15 Quartale
DELL-Symbol
28
Dell
DELL
290 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,74 %
3.267
-475
-13 % -223.113 $
2025 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
29
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,71 %
5.576
-58
-1 % -19.379 $
2022 Q4
15 Quartale
PLTR-Symbol
30
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,7 %
9.007
-100
-1 % -15.937 $
2024 Q2
9 Quartale
COST-Symbol
31
Costco
COST
445 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,69 %
1.822
+10
+0,6 % +9.335 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,69 %
2.361
+42
+2 % +29.335 $
2022 Q4
15 Quartale
CAT-Symbol
33
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,67 %
1.962
+20
+1 % +16.962 $
2022 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,66 %
11.656
+41
+0,4 % +5.933 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
35
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,65 %
9.485
-24
-0,3 % -3.753 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,64 %
4.496
+6
+0,1 % +2.068 $
2022 Q4
15 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,63 %
2.071
+7
+0,3 % +4.369 $
2023 Q1
14 Quartale
AAON-Symbol
38
Aaon
AAON
5,68 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,62 %
17.903
– –
2022 Q4
15 Quartale
WMT-Symbol
39
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,6 %
13.782
+1.929
+16 % +211.788 $
2022 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
40
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,59 %
1.576
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMD-Symbol
41
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,57 %
2.229
– –
2023 Q3
12 Quartale
KO-Symbol
42
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,52 %
14.563
– –
2022 Q4
15 Quartale
XLI-Symbol
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,52 %
7.403
-91
-1 % -16.210 $
2022 Q4
15 Quartale
VCR-Symbol
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,51 %
3.373
-16
-0,5 % -6.197 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,48 %
2.282
-58
-2 % -29.262 $
2023 Q2
13 Quartale
V-Symbol
46
Visa
V
766 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,47 %
3.134
-8
-0,3 % -2.924 $
2022 Q4
15 Quartale
ET-Symbol
47
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,47 %
56.246
– –
2022 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
48
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
5.022
+442
+10 % +104.958 $
2022 Q4
15 Quartale
MCD-Symbol
49
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
4.694
-35
-0,7 % -9.212 $
2022 Q4
15 Quartale
EPD-Symbol
50
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
977.210 $ 0,41 %
27.442
– –
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.

  • Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
  • Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
  • Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
  • Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .