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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 955.028 $ | 0,4 % |
3.021
+2
| +0,1 % | +627 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 940.512 $ | 0,39 % |
4.606
+1
| +0 % | +197 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
53
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
| 902.552 $ | 0,38 % |
22.689
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
54
Casey's General Stores
CASY
24,8 Mrd. $
| 901.335 $ | 0,38 % |
1.481
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 899.956 $ | 0,38 % |
4.848
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 775.069 $ | 0,32 % |
5.335
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 734.108 $ | 0,31 % |
2.621
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
58
Williams Companies
WMB
90,8 Mrd. $
| 706.978 $ | 0,3 % |
10.401
+5.679
| +120 % | +413.098 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 686.978 $ | 0,29 % |
1.349
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
60
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 684.385 $ | 0,29 % |
8.140
-17
| -0,2 % | -1.455 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,1 Mrd. $
| 652.191 $ | 0,27 % |
4.132
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
| 631.900 $ | 0,26 % |
1.243
-41
| -3 % | -21.586 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 558.826 $ | 0,23 % |
1.575
+250
| +19 % | +89.468 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
64
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 529.637 $ | 0,22 % |
4.003
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
65
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 505.298 $ | 0,21 % |
3.477
+4
| +0,1 % | +553 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
66
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 504.830 $ | 0,21 % |
2.179
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 502.533 $ | 0,21 % |
1.369
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 492.966 $ | 0,21 % |
1.885
+1
| +0,1 % | +256 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 485.747 $ | 0,2 % |
3.528
-1.273
| -27 % | -178.737 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,3 Mrd. $
| 481.936 $ | 0,2 % |
6.835
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 474.650 $ | 0,2 % |
1.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,07 Mrd. $
| 473.555 $ | 0,2 % |
1.478
+2
| +0,1 % | +685 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
73
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 447.686 $ | 0,19 % |
1.574
+293
| +23 % | +96.189 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
74
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 438.399 $ | 0,18 % |
+2.906
| Neu | +402.232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 425.621 $ | 0,18 % |
6.117
+55
| +0,9 % | +4.133 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .