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Olistico Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
12.53%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
+107.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$529만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
367
신규
33
증가
62
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 19.82% |
| 3 | 임의소비재 | 4.32% |
| 4 | 에너지 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$95.5만 | 0.4% |
3,021
+2
| +0.1% | +US$627 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4113억
| US$94.1만 | 0.39% |
4,606
+1
| +0% | +US$197 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
53
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$90.3만 | 0.38% |
22,689
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
54
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$90.1만 | 0.38% |
1,481
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$90만 | 0.38% |
4,848
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$77.5만 | 0.32% |
5,335
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$73.4만 | 0.31% |
2,621
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
58
Williams Companies
WMB
US$831억
| US$70.7만 | 0.3% |
10,401
+5,679
| +120% | +US$41.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$68.7만 | 0.29% |
1,349
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
60
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$68.4만 | 0.29% |
8,140
-17
| -0.2% | -US$1.46천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$65.2만 | 0.27% |
4,132
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$63.2만 | 0.26% |
1,243
-41
| -3% | -US$2.16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$55.9만 | 0.23% |
1,575
+250
| +19% | +US$8.95만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$53만 | 0.22% |
4,003
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
65
Merck
MRK
US$3667억
| US$50.5만 | 0.21% |
3,477
+4
| +0.1% | +US$553 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
66
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306억
| US$50.5만 | 0.21% |
2,179
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$50.3만 | 0.21% |
1,369
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$49.3만 | 0.21% |
1,885
+1
| +0.1% | +US$256 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$48.6만 | 0.2% |
3,528
-1,273
| -27% | -US$17.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2억
| US$48.2만 | 0.2% |
6,835
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
Linde
LIN
US$2389억
| US$47.5만 | 0.2% |
1,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78억
| US$47.4만 | 0.2% |
1,478
+2
| +0.1% | +US$685 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
73
Home Depot
HD
US$3526억
| US$44.8만 | 0.19% |
1,574
+293
| +23% | +US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
74
SpaceX
SPCX
US$1.93조
| US$43.8만 | 0.18% |
+2,906
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$42.6만 | 0.18% |
6,117
+55
| +0.9% | +US$4.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olistico Wealth 측은 US$2.39억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.24만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Olistico Wealth 측은 SpaceX에 US$43.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$43.8만 상당의 2,906주를 매수했어요.
- Olistico Wealth 측이 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5382만예요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 51% 비중을 차지해요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Olistico Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Olistico Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.