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Olistico Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
12.53%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
+107.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$529만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
367
신규
33
증가
62
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 19.82% |
| 3 | 임의소비재 | 4.32% |
| 4 | 에너지 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Prosperity Bancshares
PB
US$86.9억
| US$19만 | 0.08% |
2,872
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
NextEra Energy
NEE
US$1810억
| US$18.9만 | 0.08% |
2,492
+40
| +2% | +US$3.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Micron Technology
MU
US$8795억
| US$18.3만 | 0.08% |
172
+100
| +139% | +US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$16.9만 | 0.07% |
1,993
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Oracle
ORCL
US$3936억
| US$16.9만 | 0.07% |
1,229
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
106
Mastercard
MA
US$5762억
| US$16.8만 | 0.07% |
304
-100
| -25% | -US$5.62만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
107
Union Pacific
UNP
US$1811억
| US$16.6만 | 0.07% |
611
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
GE Aerospace
GE
US$3516억
| US$16.6만 | 0.07% |
530
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
Devon Energy
DVN
US$519억
| US$16.1만 | 0.07% |
3,493
-1,285
| -27% | -US$5.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
GE Vernova
GEV
US$2180억
| US$16.1만 | 0.07% |
169
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
Vanguard Energy ETF
VDE
US$108억
| US$15.5만 | 0.07% |
902
+4
| +0.4% | +US$683 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
112
Clorox
CLX
US$130억
| US$15.2만 | 0.06% |
1,875
+900
| +92% | +US$8.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
113
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$14.7만 | 0.06% |
4,905
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$13.9만 | 0.06% |
475
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
CrowdStrike
CRWD
US$2285억
| US$13.6만 | 0.06% |
512
-16
| -3% | -US$3.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
116
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.6억
| US$13.5만 | 0.06% |
2,805
+1
| +0% | +US$52 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
AT&T
T
US$1505억
| US$13.4만 | 0.06% |
5,476
+1
| +0% | +US$24 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
US$585억
| US$13.1만 | 0.06% |
1,575
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
119
KLA
KLAC
US$2065억
| US$12.8만 | 0.05% |
659
+1
| +0.2% | +US$196 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$586억
| US$12.8만 | 0.05% |
1,200
-396
| -25% | -US$4.38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
121
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$12.3만 | 0.05% |
269
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$12.1만 | 0.05% |
1,708
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$11.8만 | 0.05% |
423
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
Bank of Montreal
BMO
US$1200억
| US$11.7만 | 0.05% |
700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$324억
| US$10.7만 | 0.04% |
1,050
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olistico Wealth 측은 US$2.39억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.24만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Olistico Wealth 측은 SpaceX에 US$43.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$43.8만 상당의 2,906주를 매수했어요.
- Olistico Wealth 측이 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5382만예요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 51% 비중을 차지해요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Olistico Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Olistico Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.