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Olistico Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
12.53%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
+107.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$529만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
367
신규
33
증가
62
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 19.82% |
| 3 | 임의소비재 | 4.32% |
| 4 | 에너지 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$42.1만 | 0.18% |
4,342
+438
| +11% | +US$4.32만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$39.1만 | 0.16% |
529
+12
| +2% | +US$8.58천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$38.2만 | 0.16% |
2,463
+48
| +2% | +US$7.78천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
79
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$37.2만 | 0.16% |
13,050
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
Helmerich & Payne
HP
US$35.4억
| US$37.1만 | 0.16% |
10,000
-1,000
| -9% | -US$3.87만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$36.7만 | 0.15% |
1,289
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$36만 | 0.15% |
4,588
-28
| -0.6% | -US$2.28천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
83
Citigroup
C
US$2019억
| US$33.5만 | 0.14% |
2,585
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537억
| US$33.2만 | 0.14% |
2,700
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$32.1만 | 0.13% |
1,642
-93
| -5% | -US$1.72만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
86
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$31.4만 | 0.13% |
2,916
-89
| -3% | -US$1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
87
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169억
| US$29만 | 0.12% |
2,581
-17
| -0.7% | -US$2.02천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
88
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$28.7만 | 0.12% |
3,451
-23
| -0.7% | -US$1.91천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
89
Corning
GLW
US$999억
| US$28.6만 | 0.12% |
1,860
+32
| +2% | +US$5.09천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
90
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$28.2만 | 0.12% |
1,853
-186,360
| -99% | -US$3003만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$27.6만 | 0.12% |
1,041
-500
| -32% | -US$13.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
92
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$26.7만 | 0.11% |
786
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$26.4만 | 0.11% |
2,423
+24
| +1% | +US$2.76천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$26.3만 | 0.11% |
2,692
+93
| +4% | +US$9.8천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$24.9만 | 0.1% |
1,984
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
96
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81.5억
| US$24.8만 | 0.1% |
3,375
+1,089
| +48% | +US$8.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.1억
| US$24.8만 | 0.1% |
1,300
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
98
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$421억
| US$24.5만 | 0.1% |
1,290
-213
| -14% | -US$3.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
99
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.7억
| US$24.3만 | 0.1% |
11,473
+3,514
| +44% | +US$7.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
100
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$19.4만 | 0.08% |
380
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olistico Wealth 측은 US$2.39억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.24만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Olistico Wealth 측은 SpaceX에 US$43.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$43.8만 상당의 2,906주를 매수했어요.
- Olistico Wealth 측이 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5382만예요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 51% 비중을 차지해요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Olistico Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Olistico Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.