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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 420.686 $ | 0,18 % |
4.342
+438
| +11 % | +43.237 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 391.465 $ | 0,16 % |
529
+12
| +2 % | +8.575 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,1 Mrd. $
| 382.258 $ | 0,16 % |
2.463
+48
| +2 % | +7.783 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
79
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 372.186 $ | 0,16 % |
13.050
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
80
Helmerich & Payne
HP
4,18 Mrd. $
| 371.400 $ | 0,16 % |
10.000
-1.000
| -9 % | -38.742 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 366.763 $ | 0,15 % |
1.289
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 359.791 $ | 0,15 % |
4.588
-28
| -0,6 % | -2.277 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
83
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 334.706 $ | 0,14 % |
2.585
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
84
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 332.316 $ | 0,14 % |
2.700
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
| 321.422 $ | 0,13 % |
1.642
-93
| -5 % | -17.167 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
86
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 313.849 $ | 0,13 % |
2.916
-89
| -3 % | -10.027 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
| 289.691 $ | 0,12 % |
2.581
-17
| -0,7 % | -2.018 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 286.505 $ | 0,12 % |
3.451
-23
| -0,7 % | -1.908 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
89
Corning
GLW
113 Mrd. $
| 285.994 $ | 0,12 % |
1.860
+32
| +2 % | +5.086 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
90
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 281.786 $ | 0,12 % |
1.853
-186.360
| -99 % | -30 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 275.594 $ | 0,12 % |
1.041
-500
| -32 % | -131.909 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
92
Snowflake
SNOW
120 Mrd. $
| 266.894 $ | 0,11 % |
786
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
93
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 263.719 $ | 0,11 % |
2.423
+24
| +1 % | +2.758 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 263.160 $ | 0,11 % |
2.692
+93
| +4 % | +9.792 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
95
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 248.570 $ | 0,1 % |
1.984
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
96
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 248.468 $ | 0,1 % |
3.375
+1.089
| +48 % | +82.492 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,61 Mrd. $
| 247.767 $ | 0,1 % |
1.300
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
98
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47,8 Mrd. $
| 244.515 $ | 0,1 % |
430
-71
| -14 % | -38.007 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
99
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,55 Mrd. $
| 242.883 $ | 0,1 % |
11.473
+3.514
| +44 % | +77.070 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
100
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 194.324 $ | 0,08 % |
380
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .